Update 05-04-18 STOCK FUTURES & OPTIONS เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ 4 เมษายน 2561 SET ปิดลบไป -40.26 จุด โดยเฉพาะ SET50_FUTURES โดนกดห่าง SET50 ราวๆ 12 จุด เป็น Backwardation ตั้งแต่สิงหาคม 2560 จนมาถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนขึ้นแรงๆ ตัว SPOT & FUTURES จะอยู่ในสภาพนี้ตลอด ยังมีเวลาสำหรับการฟื้นตัวของตลาดครับ กว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561
จากสภาพตลาดที่ผันผวน ในการเทรดอนุพันธ์ได้แนะนำให้เทรด SET50_OPTIONS ด้วย Long Call Options แทนการ Long Futures มาต้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของการเปลี่ยนถ่ายซีรี่ส์
ดังนั้นหากทำ Long Call Options มาตามแผน ก็คือตามแนวโน้มหลัก เรามีเวลาถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับ Series M18 ครับ โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ Call Option จะมีค่าพรีเมี่ยมต่ำมาก โดยเฉพาะ Strike Price 1200-1250 เพราะคนส่วนมากให้น้ำหนักการขึ้นของตลาดไปยังบริเวณนั้นว่ามีโอกาสน้อย
ตรงนี้ทำให้ผู้ที่มองว่าแนวโน้มหลักของตลาดคือ Major Uptrend หากยังไม่เสียสภาพไป สุดท้ายแล้วราคาจะวนกลับมายังแนวโน้มหลักและสามารถขึ้นไปทำ New High ได้ในที่สุด
ดังนั้นการสะสม Long Call Options ในช่วงเวลานี้ จะทำให้คุณมีต้นทุนต่ำและสามารถมีสถานะเป็นจำนวนมากได้ ซึ่งทำได้ยากในภาวะปกติ และสุดท้ายหากตลาดฟื้นคืนกลับมาตาม Major Uptrend ตามแผนที่วางไว้ ก็จะสามารถทำกำไรในระดับ 100%-500% ได้ตามต้นทุนค่าพรีเมี่ยม
มาดูกรอบราคาของวันนี้(05-04-18) โดยใช้ SET50 ในการทำแผน กรอบราคา 1125-1155 คือ 30 จุด โดยมีกรอบแนวรับสำคัญ 1125-1130 ย้อนกลับไปช่วง 21-28 ธันวาคม 2560 เป็นแนวราคาก่อนที่ตลาดจะวิ่งขึ้นมาต่อเนื่องใน Q1/2018 ไม่หลุดแนวนี้ครับ และให้เฝ้าดูบริเวณนี้ไว้ เพราะเป็นแนวสำคัญในการ กลับตัวขึ้นไปตามเทรนด์หลักให้ดูแนว 1139 ของ SET50 หากราคามาทำฐานบริเวณนี้ได้ จะให้น้ำหนักการกลับเข้าไปในกรอบ 1139-1145 และ 1145-1155* ตามลำดับแนว 1155* จะยืนยันการกลับสู่การขึ้นอีกครั้ง เมื่อราคาปิดสิ้นวันเหนือแนวนี้
สำหรับการเทรด มีแนวทางดังนี้
STOCK ยังเน้นกลุ่มปิโตรเคมี ให้เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวในช่วงนี้ PTT PTTG PTTEP IVL IRPC และกลุ่มโรงพยาบาล BH BCH BDMS VIH RJH จะเห็นว่าแม่ตลาดจะพักตัวแรงยังไง ราคาหุ้นของสองกลุ่มนี้ ได้รับผลกระทบน้อยมาก ภาพรวมของกลุ่มยังเป็นราคาที่สูงกว่าเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561
อนุพันธ์ ยังคงทำตามแผนเดิมต่อไปคือ สะสม Long Call Options S50M18 C1175/1120/1125/1250* ยังคงให้เป้าหมายในกรอบ 1250-1300 ภายในครึ่งปีแรก 2018 ดังนั้น S50M18C1250 เป็นตัวที่ยังแนะนำต่อไป ฟิวเจอร์ S50M18 หากราคาแกว่งในกรอบ 1120-1130 และเริ่มทำฐาน 1130 ได้ จะเป็นการฟื้นตัวครับ มีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ 1145-1155 ภายในสิ้นสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตามการเทรดฟิวเจอร์ โดยไม่มีการประกันความเสี่ยงคู่กับออปชั่น มักสร้างความเสียหายให้กับผู้เทรดสินค้าอนุพันธ์ พยายามศึกษาออปชั่นให้เข้าใจ และใช้คู่กัน หรือในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก ก็ควรเลือกเทรดเพียงออปชั่นอย่างเดียว เนื่องจากสามารถ Limit Loss ได้ตั้งแต่เปิดสถานะ นอกจากนี้ยังสามารถทำกำไรไม่จำกัดเมื่อ Break Evenแต่ต้องเข้าใจว่าสินค้าออปชั่นไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น ควรวางแผนระยะยาว 3 เดือน จนจบซีรี่ส์ ยังคงให้เป้าหมาย New High ของตลาดเช่นเดิม โดยมอง SET 1870-1915 SET50 1250-1300 ภายในครึ่งปีแรก 2561
www.mitihoon.com
