วิกฤติการเงินตุรกี, อิหร่านถล่มโลก หุ้นร่วง น้ำมันลง อนาคตยังไม่แน่นอน

วิกฤติการเงินโลกรอบใหม่ ถูกจุดชนวนขึ้นโดยประเทศตุรกี เงินลีราตุรกีร่วงลงแรง ติดต่อกันหลายวัน จาก 4.6 ลีรา/ดอลลาร์ ลงมาเรื่อยๆ จนล่าสุด ร่วงลงมาถึง 9.69 ลีรา/ดอลลาร์ เกือบ 90% เพราะสาเหตุจากการกดดันของสหรัฐ Thrump ประกาศเพิ่มภาษีขาเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของตุรกี 100% จาก 25% เป็น 50% และ 10% เป็น 20% รวมทั้งกดดันให้ตุรกีต้องเร่งปล่อยตัวนักบวชอเมริกัน Andrew Brunson แต่ตุรกีไม่ยอม

ปัญหาใหญ่คือ ตุรกีมีหนี้ต่างประเทศระยะสั้นสูงมาก หนี้ US Dollar ของตุรกี รวมสูงถึง 180,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อเงินลีราร่วงถึง 100% หนี้ต่างประเทศก็ยิ่งยากที่จะจ่ายคืน, ตุรกีขาดดุลการค้า ขาดดุลชำระเงินมหาศาล, มีเงินทุนสำรองต่างประเทศน้อยมาก แถมรัฐบาลนาย ERDOGAN ยังไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยตุรกีที่ 3.5% ทั้งๆ ที่เงินเฟ้อในตุรกีสูงมาก สูงกว่าดอกเบี้ยหลายเท่า

ที่ร้ายกว่านั้น มีแบงค์ยุโรปอย่างน้อย 3 แบงค์ที่ถือหุ้นในแบงค์ตุรกี คือ BNP PARIBAS ของฝรั่งเศส, BBVA ของสเปน และ UNICREDIT ของอิตาลี เพราะเข้ามาถือหุ้นใน BANK ตุรกี สัดส่วนสูงถึง 30-40% ของหุ้นแบงค์ใหญ่ในตุรกี เงินลีราที่ดิ่งลงมาก ย่อมกระทบและส่งผลต่อ BANK 3 แห่งของยุโรป จะฉุดให้ BANK ยุโรปเสียหายไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบจากวิกฤติการเงินของตุรกี จะลากยาวไปอีกนานแค่ไหน? คำตอบคือ ยังยืดเยื้ออีกนานพอควร อย่างน้อย 3-6 เดือน ถ้ามากอาจถึง 1-2 ปี ขณะนี้ก็ส่งผลลบ ฉุดเงินตราของ EM ลงตามมามาก เช่น เงิน Ruble RUSSIA ร่วงลงมาเหลือ 68 RUBLE/ดอลลาร์ จาก 56 RUBLE, Mexican PESO ร่วงลงมาเป็น 19.07/ดอลลาร์ จาก 15.60, Argentina PESO ร่วงลงมาเป็น 29.93/ดอลลาร์ จาก 25.80, Indonesia RUPIAH ร่วงลงมาเป็น 14,603/ดอลลาร์ จาก 13,200, India RUPEE ร่วงลงมาเป็น 69.5/ดอลลาร์ จาก 63

เช้าวานนี้ SET ถูกเทร่วงลงมาราว 16-18 จุด มาอยู่ในช่วง 1,689-1,687 จุด แนวโน้มยังอาจลดลงต่อได้อีก เพื่อทดสอบระดับ 1,680 และ 1,660 จุดต่อไป

วิกฤติครั้งนี้ ยังกดดันให้ราคาน้ำมันร่วงลงตาม WTI ร่วงมาเหลือแค่ 65.75$ ต่อมาก็เด้งขึ้นมาที่ 67.50$ เพราะความกลัว Demand น้ำมันโลกจะลดลง รวมทั้งทองคำก็อ่อนค่าลงมาจาก 1,220$ เหลือ 1,202$ และอาจลงต่อถึง 1,180$ ได้ไม่ยาก

โดยสรุป วิกฤติกาเงินตุรกียังยืดเยื้อ และถ้าอิหร่าน มีปัญหาตามมาอีก เพราะสหรัฐ Sanction เศรษฐกิจ-การเงินอิหร่าน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลก โดยเฉพาะยุโรปอาจโดนกระทบแรงรอบ 2 การลงทุนช่วงนี้จึงควรระวังให้มากครับ

“พิเชียร อำนาจประเสริฐ”