มิติหุ้น – IVLแนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว ไตรมาส 3/61 โตแกร่ง รับปัจจัยหนุนกำลังผลิต 3 โรงงานใหม่เข้าเสริมอีก 1.8 ล้านตัน ดันปริมาณยอดขายโตเพิ่ม โบรกฯ คาดกำไรปีนี้นิวไฮ แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 84 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL โดยนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ เผยว่า บริษัทคาดผลการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 61 จะโตมากกว่าครึ่งปีแรก และดีกว่าปกติแม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ เนื่องจากมีกำลังผลิตใหม่ของ 3 โรงงานใหม่ในบราซิล อียิปต์ และโปรตุเกส เข้ามาเสริมอีก 1.8 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้กำไรของบริษัทมากขึ้นตามไปด้วย
โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ในครึ่งหลังปี 61 ไว้ที่ 6,000 –7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้รายได้ปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.1 -1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแนวโน้มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาดยังเติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดในจีนและเอเชียสามารถเติบโตได้ดี
โรงงานใหม่หนุนกำลังผลิตเพิ่ม
ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มการประมาณการณ์กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) ในปี 62 เป็น 1,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 75% จากเดิมคาดโต 45% ปัจจุบันอยู่ที่ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น คาดปี 62 จะมีกำลังการผลิตรวม 13 ล้านตัน/ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.7 ล้านตัน/ปี
นักวิเคราะห์ บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติปี 61 อยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 40% ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนกำลังการผลิตจากการซื้อกิจการ และมุมมองต่อ Margin ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเทอร์ที่ดีขึ้น ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 84 บาท
www.mitihoon.com
