# PTTEP (มิติหุ้น) กำไรไตรมาส1/63 ที่มีกำไร 8,612.48 ลบ. EPS ที่หุ้นละ 2.14 บาท/หุ้น ลดลง 31 % จากไตรมาส1/6 ที่มีกำไร 12,479.16 ลบ. ซึ่งเป็นผลจากการขาดทุนของค่าเงิน 7.4 พันลบ. แต่มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยง 6.9 พันลบ. กูรูประเมินกำไรไตรมาส2/63 จะเพิ่มขึ้นจากการป้อง แต่การดำเนินงานจะลดลงจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง ด้านราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงกว่า 50 % QTD และราคาก๊าซอยู่ที่ 6.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส2/63 แต่การผลิตจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ปริฒารการผลิตจะลดลง 4 % เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
จึงแนะนำให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 79 บาท เนื่องจากชอบกลุ่มโรงกลั่นมากกว่าจากคาดการณ์อัตรากำไรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีกำไรจากสต็อก
www.mitihon.com
