◊NER ออเดอร์ทะลัก หวั่นราคายางไปไกล
งบดี หุ้นมีเท เป็นทฤษฎีใหม่ตลาดหุ้นไทย ขณะที่หุ้นรายงานขาดทุนกลับมีแรงซื้อกระชากตัวซะขนาดนั้น เห็นแล้วเป็นอันมึนงง กับตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามของดีแนะนำว่าถ้าลงมาก็ควรเข้าเก็บ เพราะเชื่อในพื้นฐานไว้ก่อน
NER แจ้งกำไรครึ่งปี 284 ล้านบาท แล้วราคาก็โดนสาดออกมา ถ้ามองในแง่ว่าราคาหุ้นขึ้นแรงก่อนหน้านี้ ถือว่ายอมรับได้แต่ราคาที่ลงแรงเกินไปอันนั้น เด็กแนวว่ามันก็เกินเหตุไป ในทางตรงกันข้ามราคาแถวนี้กลับจะเป็นจังหวะเข้าเก็บสำหรับคนที่ตกรถรอบก่อน เพราะมีข่าวดีมากๆ รออยู่
อย่างแรกก็คือรายได้โรงไฟฟ้าขนาด 4 MW มีโอกาสขายไฟได้ไม่เกิน Q4 นี้เป็นรายได้ระยะยาวก้อนใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มให้ได้ถึง 50 MW ในอนาคต ประการต่อมา โรงงานใหม่ขนาด 172,800 ตัน/ปี เริ่มผลิตยางใน Q3 ทำให้กำลังการผลิตตอนนี้เต็มเปี่ยมถึง 465,600 ตัน/ปี กำไรครึ่งปีหลังจึงแรงกว่าครึ่งแรกอย่างมาก และการที่ราคายางขึ้นต่อเนื่องนี้ ทำให้มีออเดอร์รีบซื้อทะลักเข้ามาจนเต็มกำลังการผลิตไปถึงปีหน้าเลย และจะทำให้กำไรทั้งปีทุบสถิติไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.40 บาท ได้เป้าหมาย 6 บาท (PE 15) ถือว่ามี upside แรง 79%
► กราฟ ถึงแนวตั้งรับ
กราฟ NER อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การพักตัวลงมาที่แนว support ซึ่งจะทำให้เกิดการ rebound ไปยัง 3.80 บาทได้ ดังนั้นแนะนำทยอยตั้งรับ ซื้อสะสม
www.mitihoon.com