นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ 3 หุ้นอสังหาฯที่คาดว่ากำไรไตรมาส 4/63 จะทำสถิติสูงสุดแห่งปีและให้เงินปันผลสูง ได้แก่ บมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI,บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI และ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือ LH
โดย ORI ฝ่ายวิจัยประเมินยอดขายปี 63 อยู่ที่ 2.55 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าของบริษัทที่ 2.15 หมื่นล้านบาท จากแรงหนุนของการเปิดโครงการใหม่ดีกว่าคาด ส่วนปี 64 ยังมีโมเมนตัมบวกตามแผนเปิดโครงการใหม่ที่เร่งขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านบาท (เติบโต 43% จากปีก่อน)
ส่วนไตรมาส 4/63 คาดกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดแห่งปี จากการโอนคอนโดใหม่ถึง 6 โครงการ ทำให้ทั้งปี 63 กำไรสุทธิเติบโต 4% จากปีก่อน สวนทางกลุ่มฯที่คาดลดลง 22% จากปีก่อน พร้อมกันนี้ปี 64 คาดผลงานจะเติบโตต่อเนื่องจากปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่สูงรองรับยอดโอนเป็นอันดับต้นๆ ไม่สอดคล้องกับราคาหุ้นที่เทรดบน PE 64เพียง 6 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มฯที่ 9 เท่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ORI ราคาเป้าหมาย 9 บาท
สำหรับ SPALI น่าจะมีกำไรโดดเด่นในไตรมาส 4/63 หลังจากทำผลงานไม่ดีนักในงวด 9 เดือนแรกของปี 63 ฐานกำไรที่ต่ำในปี 63 ทำให้คาดปี 64 โตแรง 22% จากปีก่อน แต่ราคาหุ้นใกล้เต็มมูลค่าที่ 21 บาท แนะนำ “อ่อนตัวซื้อ” ส่วน LH จะมีกำไรพิเศษจากการขาย asset ในต่างประเทศ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.60 บาท หุ้นทั้ง 3 ตัวคาดว่าจะให้ Dividend yield งวดครึ่งหลังปี 63 ประมาณ 2.7-3.4%
www.mitihoon.com
