>>NER จุดซื้อรับข่าว Q4 โตระเบิด
ธุรกิจ Trading ยางของ NER ยังถือว่าโดดเด่นมาก เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก supply ยางในระดับต่ำ ขณะที่ความต้องการยางในระยะ 2 ปีข้างหน้ายังสูงต่อเนื่อง และทำให้รายได้ไม่ตก แนวโน้มราคายางในตลาดโลกจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลดีต่อบริษัทโดยตรง
NER ปัจจุบันมีกำลังการผลิตยางแท่ง 4.6 แสนตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 60% ในขณะที่คำสั่งซื้อเกือบเต็ม นั่นก็หมายความว่ารายได้ต้องขยายตัวราว 60% โดยเฉพาะ Q4 จะมีกำไรทุบสถิติการเติบโต หรือขยายตัว 120% yoy เป็นอย่างน้อยรวมทั้งปีจะมีกำไรสูงถึง 700 ลบ. และขึ้นเป็น 1,000 ลบ.ในปี 64 โบรกให้ราคาเป้าหมาย 5 บาทแบบ Conservative ที่ถือว่าแปลก เพราะบริษัทที่มี Growth ระดับนี้ไปกดค่าพีอีแค่ 8 เท่า หากให้ 10 เท่าราคาหุ้นจะไม่น้อยกว่า 6.25 บาท อันนี้ make sense กว่า
เก็บ NER วันนี้จะได้ปันผล 0.06 บาท ขึ้น XD วันที่ 7 ม.ค.64 ไม่ถือว่ามีนัยสำคัญ แต่การเข้าสะสมหุ้นที่ราคาต่ำเด็กแนวว่าน่าสนใจกว่ามาก สิ่งน่าจับตาคือผู้บริหารมีการ Big lot หุ้นออกราว 6.1% เด็กแนวให้จับตาดูว่าจะเป็นเสี่ยวงการหุ้น หรือจะเป็นพันธมิตรจีน รอดูการเปิดรายชื่อ ซึ่งน่าจะทำให้หุ้นกลับมา hot ไม่ยาก
ปี 64 ธุรกิจใหม่คือที่นอนยางสำหรับสัตว์เลี้ยง และการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมขายแล้ว 4MW และจะขยายตัวเพิ่มเป็นกว่า 20MW น่าจะได้เห็นเรื่องราวปีนี้แล้ว ราคาหุ้นตรงนี้จึงถือว่าไม่แพง ให้สะสมรับปันผลฟรีๆ ลุ้นข่าวดีกันเถอะ
► กราฟเตรียม Breakout
กราฟ NER เคลื่อนไว Sideway และเข้าสู่ Oversold ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของการฟื้นตัวในอดีตมาแล้ว โดยคาดาว่าจะดีดตัวจากนี้ไป โดยมีแนวต้านแรก 4.50 บาท หากผ่านได้จะขึ้นแรงไป 5.80 บาทต่อไป แนะนำซื้อ
www.mitihoon.com
