ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP โดยบทวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 5.80 บาท จากยังคงประมาณการกำไรปกติปี 64 ที่ 1.8 พันล้านบาท (+358% YoY) แม้กำไรในไตรมาส 4/63 ต่ำกว่าที่ประเมิน การที่น้ำงึม 2 แจ้งผลิตไฟฟ้าได้ลดลง YoY เป็นเพราะแจ้งเป็นปีภัยแล้งและผลิตไฟฟ้าเชิงระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นเพราะปริมาณน้ำยังลดลง YoY
โดยจากข้อมูลปริมาณน้ำปี 63 โดยเฉพาะในไตรมาส 4/63 ต่อเนื่องมายังเดือนมกราคม 64 มี water inflow เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (+27% YoY และ +50% YoY ตามลำดับ) ทำให้โครงการน้ำงึม 2 จะผลิตไฟฟ้าในปี 64 ได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บนสมมติฐานสภาพอากาศเป็นปกติ
ราคาหุ้นปัจจุบัน underperform SET ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คาดมาจากการขายทำกำไรหลังผ่านช่วง high season ในไตรมาส 3 ทั้งนี้ประเมินราคาหุ้นสามารถ outperform ตลาดได้ในปี 64 จากแนวโน้มสภาพอากาศเป็นปกติทำให้แจ้งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นต่อผลประกอบการที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้
www.mitihoon.com
