ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT โดย “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” เปิดเผยว่า ฝ่ายแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น DRT และเลือกให้เป็นหุ้นเด่นเช้านี้ (5 เม.ย.64) เนื่องจากช่วงไตรมาส 1/64 คาดกำไรสุทธิจะเติบโตโดดเด่น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพราะเข้าสู่ช่วง High Season และเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะ Margin ที่ขยายตัวตามการใช้กำลังการผลิตที่สูง ส่วนทั้งปี 64 คาดกำไรสุทธิจะทรงตัวจากปีก่อน
ส่วนจุดเด่นคือ Valuation ที่ถูกโดยเทรดที่ 2021 PER เพียง 10.5 เท่า และให้ Dividend Yield สูงถึงเกือบ 7% เป็นอีกหุ้น Value Play ที่น่าสนใจ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.30 บาท
ด้าน “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” เปิดเผยว่า ปี 64 DRT จะใช้เงินลงทุนประมาณ 200-300 ล้านบาท รองรับการปรับปรุงเครื่องจักร มีเป้าหมายยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory มีการใช้ทยอยใช้โรบอตในไลน์การผลิตอย่างต่อเนื่อง และจากจำนวนหุ้นลดลงทำให้กำไรต่อหุ้นเติบโตดี คาดปี64 จะปันผลเพิ่มเป็น 0.48 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 7.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ปันผล 0.42 บาท ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเป้าหมาย 7 บาท ให้ส่วนลดจากค่าเฉลี่ย Forward PE 10 ปีเท่ากับ 12.5 เท่า คงแนะนำ “ซื้อ”
ขณะที่ “บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส” เปิดเผยว่า ปี 64 คาดยอดขายจะเติบโต 5% โดยหลักมาจาก 1.ยอดขายไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มขึ้นหลังมีกำลังการผลิตใหม่ (NT-11) เข้ามาเพิ่มอีก 5.5 หมื่นตัน/ปี หรือ 10% บนของเดิมที่ 5.5 แสนตัน/ปี โดยเริ่ม COD ตั้งแต่ ธ.ค.63 ซึ่งในเดือน ก.พ. 64 ใช้กำลังการผลิตสูงถึง 80% แล้ว
ส่วน 2.ต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งซีเมนต์ เยื่อกระดาษ และใยหิน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ระดับ 28 29% ได้ (ในประมาณการอยู่ที่ 28.8% ในปี 64 (จาก 29.0% ในปี 63), 3) อุปสงค์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 2 ในประเทศลดลงเหลือน้อยรายต่อวัน, 4) มี Economy of scale ดีขึ้นในด้านค่าใช้จ่าย SGA เราประมาณการ Core profit ปี 64 ไว้ที่ 553 ล้านบาท เติบโต 1% จากปีก่อน ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” เพื่อรับปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ ให้ราคาพื้นฐาน 7.10 บาท
www.mitihoon.com
