ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) โดยบทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงมุมมองกำไรสุทธิในปี 64F จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 85 ล้านบาท (+36% YoY) หนุนจาก i) รายได้เติบโต 27% YoY และ ii) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 170bps YoY เป็น 30.5% เนื่องจากมีการประหยัดต่อขนาดเพิ่มขึ้น จึงคาดรายได้ธุรกิจ CRM จะเติบโตที่ระดับ 30% YoY จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากธุรกิจ ERP คาดเติบโต 10% YoY ในปี 2564F จากวัฏจักรการลงทุนในระบบ cloud ของประเทศไทย
ธุรกิจใหม่ data analytic ทำกำไร
นอกจากนี้ยังคาดว่าธุรกิจ data analytic ของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คาดจะทำรายได้ให้บริษัท 20 ล้านบาทในปี 2564F จึงคงคำแนะนำซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงจาก P/E ปี 2565F ที่ 37 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะยาวของหุ้นกลุ่มนี้ในภูมิภาค +1.0 S.D.
คาดกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 10%
ขณะที่คาดกำไรสุทธิในไตรมาส 1/64F ที่ 11 ลบ. (+10% YoY, -56% QoQ) โดยการปรับตัวลดลงอย่างมาก QoQ เป็นผลมาจาก low season ขณะที่การเติบโตของกำไร YoY หนุนจากรายได้ที่เติบโตในทุก business unit อย่างไรก็ตาม ยังคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะแผ่วลงชั่วคราว 4.6ppts YoY และ 6.2ppts QoQ เหลือ 24.4% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานจาก 180 คนในไตรมาส 1/63 เป็นราว 250 คนในไตรมาส 1/64F (+39% YoY) เพื่อรองรับการขยายตัวของรายได้ จากการที่ IIG เป็นผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์ทางตรงจากกระแส digital transformation
