>> CSP โตเด่นสุดในกลุ่มเหล็ก
รอบนี้ แนะนำหุ้นเหล็กบ่อยหน่อย ตั้งแต่ THE, PERM จนวันนี้มา CSP เพราะเชื่อมั่นว่าหุ้นกลุ่มนี้ยังมีรอบใหม่ที่จะวิ่ง เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกส่อแววขึ้นยาวทั้งปี ทำให้ผู้ประกอบการ Enjoy กับราคาเหล็กและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
CSP ศูนย์บริการเหล็ก ทั้งแปรรูปและจำหน่าย จัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน และให้บริการแปรรูปเหล็ก ทั้งชนิดรีดเย็น และรีดร้อน รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น และเหล็กม้วน ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กรีดร้อน/เย็น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง
กำไร Q164 โตสุดขีดคลั่ง 155 ลบ. ทุบสถิติสูงสุดรายปีในทุกปีเข้าไปแล้ว ขณะที่แนวโน้มปี 64 ยังแข็งแกร่งทั้งปีด้วยคำสั่งซื้อ ราคาขายก็เพิ่มขึ้น จุดเด่นของ CSP รอบนี้ถือว่าที่สุดกว่าใครก็คือ net margin สูงสุดในกลุ่ม 18.17%
“ถ้าให้ PE เพียง 4 เท่า
ราคาควรจะอยู่ 3.60-4.00 บาท”
ประเมินแบบ Conservative จาก eps Q1 ที่ 0.31 บ. หากให้แบบเต็มๆ ทั้งปีอาจได้ถึง 1.20 แต่เอาแบบเบาๆ ควรจะ 0.90-1.00 บ./หุ้น ถ้าให้ PE เพียง 4 เท่า ราคาควรจะอยู่ 3.60-4.00 บาท มี Upside อีกบานตะไท
► กราฟถึงจุดรับรองใหม่
กราฟ CSP เป็นขาขึ้น และมีโครงสร้างย่อนแบบ Head & Shoulder โดยมีเป้าแนวต้านที่ 3 บาท สนับสนุนการขึ้นจากสัญญาณซื้อที่เกิดใน Stoch ระดับ Oversold จึงทำให้มีช่วงวิ่งที่ค่อนข้างแรงและยาว ความเสี่ยงต่ำ
www.mitihoon.com