ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง หรือ PSL โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า PSL แจ้งไตรมาส 2/64 มีกำไร826 ลบ. +169.8% y-y ตามค่าระวางเรือที่สูงขึ้น อยู่ที่ 17,841 ดอลลาร์ +193% y-y ดีกว่าคาด 4% ประกอบกับ SG&A +99% สูงกว่าคาดมาก และดอกเบี้ยจ่าย -32% ดีกว่าคาด 10% มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ 52 ลบ. จากที่คาดขาดทุน 53 ลบ. ก าไรจึงสูงกว่าที่คาดที่ 711 ลบ. หากไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน กำไรปกติอยู่ที่ 774 ลบ. ใกล้เคียงที่คาดไว้764 ลบ.
ฝ่ายวิจัยมองไตรมาส 3/64 ยังดีต่อเนื่อง โดยในช่วง 1 ก.ค. – 5 ส.ค. ดัชนี BHSI และ BSI ยังเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย Q2/64 ที่ 35% และ 24% และค่าเฉลี่ย Q3/63 ที่ +232% และ +220% จาก high season และ Demand ยังดีคาดกำไร Q3/64 จะโตได้ทั้ง q-q และ y-y
ทั้งนี้จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 65 ที่ 27.25 บาท จากค่าระวางเรือที่สูงต่อเนื่อง จึงปรับกำไรปี 64 ขึ้นเป็น 2,693 ลบ. และบนสมมุติฐานค่าระวางโต 5% ในปี65 คาดกำไรที่ 2,822 ลบ. โดยอัตราการเติบโตที่ลดลง จึงปรับ P/E ลงเป็น 15 เท่า ราคาพื้นฐานที่ 27.25 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
