มิติหุ้น – HTECH ปัจจัยบวกหนุนผลงานเด้งแรง บาทอ่อนค่าอัพมาร์จิ้น แถมโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ EV car ที่ต้องใช้ชิ้นส่วนรถยนต์น้ำหนักเบาและแข็งแรงเข้าทางถนัด โบรกชี้ทั้งปี 64 กำไรพุ่งแรง 132 ล้าน โตทะลุ 100% จากปีก่อน เชียร์ “ซื้อ” เป้า 8.70 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ หรือ HTECH ผู้ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) รายใหญ่ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดย บล.เคทีบีเอสที ระบุว่า ปัจจุบัน HTECH มีสัดส่วนรายได้หลักมาจาก HDD และกลุ่มยานยนต์ คิดเป็น 40% และ 30% ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 อุตสาหกรรมหลักของบริษัทอยู่ในช่วงขาขึ้น
โตตามธุรกิจ EV-รถยนต์ไฟฟ้า
โดยความต้องการ HDD คาดว่าจะเติบโตปีละประมาณ 10% ตั้งแต่ปี 2564-2568 จากความต้องการธุรกิจ cloud service ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ จะขยายตัวอย่างมากจากธุรกิจ EV car ที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 34% ต่อปีในช่วง 2564-2570 ซึ่ง EV car ต้องใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เบาและแข็งแรงมากขึ้น ส่งผลดีต่อ HTECH ที่สามารถผลิต cutting tools ได้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าเฉพาะทาง
บาทอ่อนค่าหนุน gross margin
ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 3/64 คาด gross margin จะใกล้เคียงกับไตรมาส 2/64 ที่ 38.6% จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างมาก และประเมินกำไรปกติจะอยู่ที่ 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +31% จากช่วงเดียวกันปีก่อนเนื่องจากช่วงไตรมาส 3/63 ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก ขณะที่ทั้งปี 2564 ประเมินกำไรสุทธิอยู่ที่ 132 ล้านบาท เติบโต 103% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนปี 65 0tอยู่ที่ 145 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากรายได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการสินค้า HDD ที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
กำไรไตรมาส3/64เติบโตสูง
ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเป้าหมายที่ 8.70 บาท โดยคาดว่ากำไรสุทธิในปี 65 จะกลับไปเท่าปี 2560 ที่ราคาหุ้น ณ สิ้นปีอยู่ที่ 8.55 บาท และมองว่า พี/อี ที่ 18.00 เท่านั้น ไม่แพงเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยคาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม HDD และ EV car
“อนาคตโตตามอุตสาหกรรมรถEV
เคาะกำไรปีนี้พุ่งแรงทะลุ100%”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
