มิติหุ้น – AMANAH โดย บล.กสิกรไทยระบุว่า คาดกำไรไตรมาส 3/65 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 85 ลบ. เพิ่มขึ้น 20.2% YoY และ 5.2% QoQ กำไร 9M65 คิดเป็น 72.8% ของประมาณการกำไรปี 65 ที่ 331 ลบ.
คาดกำไรที่แข็งแกร่งมีปัจจัยหนุนจากอุปสงค์สินเชื่อที่แข็งแกร่งและการควบคุมต้นทุนที่ดี คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมในไตรมาส 3/2565 คาดต่ำกว่าเป้า
ฝ่ายวิจัยเชื่อว่า AMANAH จะปลอดภัยจากการตรึงอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อของสคบ. ในปี 2566 เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ AMANAH ด้วยราคาเป้าหมายที่ 6.50 บาท และที่ผ่านมาราคาหุ้นที่ปรับลดลง 22.7% YTD ส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มการเงินแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการสะสมหุ้น เนื่องจากปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ PER และ PBV ปี 2566 ที่ 10.4 เท่า และ 2 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มการเงินที่ 14.1 เท่า (ไม่รวม NCAP) และ 2.0 เท่า ตามลำดับ
@mitihoonwealth
