มิติหุ้น-PTTEP โดยบล.ฟิลลิป คาดกำไรQ4/65 จะอยู่ที่ 1.08 หมื่นลบ. ลดลง 55% QoQ โดยหลักมาจากการขาดทุนรายการพิเศษสุทธิราว 1.2 หมื่นลบ. ประกอบด้วย 1.ขาดทุนจากเงินชดเชยในคดีมอนทารา 129 ล้านเหรียญสหรัฐ 2.ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์โมซัมบิค 200-280 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำไรจากการกลับรายการแหล่งโอมานราว 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่การดำเนินงานปกติมีแนวโน้มดีขึ้นจากปริมาณการขายที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการเร่งกำลังการผลิตในประเทศ และการเริ่มรับรู้รายได้ในโครงการHBR นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากราคาขาย(ASP) ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จากการปรับราคาก๊าซตามสัญญาส่งผลให้ราคาขายก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ราว 6.7เหรียญสหรัฐ/MMBTU ปรับตัวสูงขึ้นจาก 6.18 เหรียญสหรัฐ/MMBTU ในQ3/65 และราคาน้ำมันที่สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงดูไบ เนื่องจากราคาขายในแหล่งผลิตที่โอมานมีLag time ประมาณ 2 เดือน
อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะซื้อ ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 190 บาท แม้ว่างบQ4/65 จะอ่อนตัวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งปี 65 คาดจะมีกำไรสุทธิ 6.6 หมื่นลบ. โต 70% และแนวโน้มปี 66 ดีขึ้น จากการเร่งกำลังการผลิตในประเทศ และแผนการลงทุนในแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
