มิติหุ้น-SCCC หรือบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยบล.เมย์แบงก์ ลดคำแนะนำ เป็น “ถือ” เนื่องจากคาดกำไรปี 66 จะลดลง 26% เหลือ 3,187 ลบ. รับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายได้มากนัก จากความต้องการที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศศรีลังกามีแนวโน้มจะติดลบสูง
รวมถึงผลประกอบการQ4/65 จะทรุดลงเหลือเพียง 5 ลบ.ลดลง 99% YoY เนื่องจากบันทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประมาณ 400-500 ลบ. จากประเทศศรีลังกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจาก 18% เป็น 30% หากหักรายการนี้จะมีกำไรปกิตที่ลดลงเหลือ 455 ลบ. ลดลง 61%YoY ถูกกระทบจากต้นทุนไฟฟ้าและถ่านหินที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเหลือ 22.8% จาก 32.5%ในปีก่อน ด้านยอดขายคาดว่าจะเติบโตได้ 1.27 หมื่นลบ. โต2%YoY
สำหรับประเด็นบวกคือ คาดจะจ่ายปันผลกำไรปี 65 เท่ากับ 7 บาท คิดเป็นเงินปันผลตอบแทน 4.4% ทำให้ราคาเป้าหมายปี 66 ลดลงเหลือ 160 บาท จาก 200 บาท บนฐานค่าฉลี่ย 10ปี Forward P/E -0.50SD 15 เท่า
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
