มิติหุ้น – BBIK โดย บล.ดาโอ( ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไร 2Q23E จะทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ตามคาดที่ 64 ล้านบาท (+98% YoY, +10% QoQ) โดยได้ผลบวกจากการรับรู้รายได้จาก 2 บริษัทใหม่ (VDD, Innoviz) เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจาก ORBIT ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 11 ล้านบาท (+251% YoY, +6% QoQ) ตามการส่งมอบงานได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น ส่งผลให้ 1H23E จะมีกำไร 122 ล้านบาท +102% YoY
จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2023E ที่ 267 ล้านบาท (+101% YoY) ทั้งนี้ กำไร 1H23E จะคิดเป็น 45% จากทั้งปี สำหรับ 3Q-4Q23E จะยังคงดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจเดิมและ 2 บริษัทใหม่, การขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก ORBIT จะดีขึ้นตามการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น และ SG&A/sales จะลดลงจาก 2Q23E ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเปิดบริษัทใหม่หลายแห่ง
แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 160.00 บาท อิง PEG 1.2 เท่า (-1SD จากค่าเฉลี่ย peer, 2023E EPS อยู่ที่ 2.45 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
