มิติหุ้น – TU โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดกำไรสุทธิ Q3/23 ที่ 1.3 พันลบ. +27% q-q, -49% y-y ขณะที่คาดกำไรปกติ+2% q-q ไม่น่าตื่นเต้น เหตุผลสำคัญอยู่ที่ส่วนแบ่งของ Red Lobster ที่น่าจะพลิกเป็นขาดทุนมากถึง 250 ลบ. จากที่เคยขาดทุนเพียง 94 ลบ. ใน Q2/23 อย่างไรก็ดีเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อกำไรของ TU ที่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน Q1/23 in line กับ บริษัทลูก (ITC)
แนวโน้มกำไร Q4/23 คาดเติบโตต่อเนื่องทั้ง q-q, y-y สวนปัจจัยด้านฤดูกาล กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงลูกค้าในธุรกิจ Ambient และอาหารสัตว์เลี้ยงน่าจะหันกลับมาตุนสินค้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2H23 นอกจากนี้คาดอัตรากำไรขั้นต้น Q4/23 จะดีขึ้น q-q จากราคาปลาทูน่าที่ลดลง เบื้องต้นเราเห็น Upside 10-15% ต่อประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2023 ที่ตั้งไว้ค่อนข้างต่ำของเราแต่ยังไม่มีผลต่อกำไรปี 2024 คงราคาเป้าหมาย 18 บาท แนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
