มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น IRC ทำธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก โดยคาดกำไรปกติQ4/66 ที่ 42 ล้านบาท +43% q-q, +33% y-y จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ลดลงน่าจะช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 9.3% จาก 8.9% ในQ3/66 และ 6.8% ใน Q4/66
ขณะที่คาดรายได้เติบโต 17% q-q จากฤดูที่ซบเซาในไตรมาสที่แล้ว แต่ลดลง -3% y-y จากความต้องการในประเทศที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตามเราปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 66-68 ลง 8%/13%/15% เพื่อสะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นของเราต่อแนวโน้มการขายในประเทศและรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยในเวียดนามหายไป เนื่องจากบริษัทย่อยกำลังเข้าสู่ระยะการลงทุนใหม่ กำไรปกติน่าจะโตในอัตราที่ลดลงเหลือ 17% ในปี 67 และ 23% ในปี 68จาก 23% และ 26% ในประมาณการก่อนหน้า เพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เป้าหมาย 15 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
