มิติหุ้น – SUN โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q3/66 ที่ 106 ลบ(+3.5% QoQ, +24.5% YoY) ทำ ระดับสูงสุดใหม่โตต่อเนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ และได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทเทียบ USD อ่อนค่า
คาดแนวโน้มกำไรปกติ Q4/66 ชะลอลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่ จะเติบโตเด่น YoY จากฐานต่ำในปีก่อนที่มีปัญหาด้านผลผลิตได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยทำให้สินค้าบางส่วนไม่สามารถผลิตส่งมอบ ลูกค้าได้
ยังคงมุมมองบวกต่อภาพระยะยาวของ SUN แต่ยังต้องติดตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่อาจถดถอยและกระทบต่อ ปริมาณความต้องการของลูกค้า
โดยปรับลด PER ในการประเมินมูลค่าลงเป็น 10.2 เท่า เพื่อเพิ่มความ ระมัดระวังและสะท้อนความเสี่ยงดังกล่าว และปรับไปใช้ราคา เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2567 ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 5.40 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
