มิติหุ้น – HANA โดย บล.พาย ระบุว่า ได้ปรับลดมูลค่าพื้นฐานลง 13% เป็น 41.48 บาท คำนวณด้วยวิธี GGM (K: 10%, LG: 5.50%) เพื่อสะท้อนถึงผลลดทอนมูลค่าหุ้น (dilution) 10% จากการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ เกิดขึ้นในเดือน ต.ค. 2023 แต่เพิ่มคำแนะนำจาก “ขาย” เป็น “ถือ” เพราะ ราคาหุ้นที่ลดลงในช่วงหลัง กำไรปกติไตรมาส 3/23 อยู่ที่ 674 ล้านบาท (-20% YOY, -10% QoQ) สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลงและ ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ครั้งเดียว
แม้คาดว่าการเติบโตในช่วงไตรมาส 4/23 ถึงครึ่งแรกปี 2024 จะทรงตัว เพราะแรง กดดันด้านอุปสงค์สืบเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนที่ชะลอตัว (รวมกันคิดเป็น 34% ของยอดขายปี 2022) ยังมองบวกต่อ ภาพรวมของ PMS เพราะ SiC ที่มีความสำคัญมากขึ้นในตลาด EV
จึงคาดว่ากำไรปกติปี 2023 และ 2024 จะอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท (ทรง ตัว YoY) และ 2.4 พันล้านบาท (+8% YoY) ตามลำดับ HANA ประกาศ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนที่ 0.50 บาท ขึ้น XD วันที่ 28พ.ย. 2023
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
