มิติหุ้น-KCE โดยบล.หยวนต้า ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q1/67 ที่ 465 ลบ. โต 48% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับกับQoQ จากรายได้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่ทรงตัว
ทั้งนี้ หากกำไรQ1/67 ตามคาดจะคิดเป็น 26% ของประมาณการทั้งปี 67 ของเราที่ 1.8 พันลบ. โต 15%
ครึ่งปีแรกรายได้ของKCE จะเติบโตจำกัด เพราะภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ที่อ่อนแอ แต่ครึ่งปีหลังคาดว่าผลของการลดระดับสินค้าคงคลังจะลดลงและยอดขายมีโอกาสกลับมาเติบโต HoH จากการขึ้นสายการผลิตของลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหกรรมAutomotive ขณะที่GPM คาดจะดีขึ้น QoQ ตลอดปี จากแรงกดดันด้านต้นทุนยังจำกัด ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง และผลบวกของการปรับปรุงสายการผลิตให้เป็นAutomation มากขึ้นจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในปี 67
คงประมาณการและราคาเหมาะสม สิ้นปี 67 ที่ 46 บาท แต่ในเชิงพื้นฐานปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง 30%YTD สะท้อนครึ่งปีแรกที่ยังไม่เด่นไปแล้ว และราคาหุ้นพักตัวมาสองเดือน ถึงเวลาทยอยกลับเข้าสะสมรอบใหม่เพื่อลุ้นการฟื้นตัวในครึ่งหลังปี 67
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
