มิติหุ้น-CKP รับบวกจากลานีญา หนุนน้ำในเขื่อนพุ่งเต็มพิกัดหนุนงบทะยาน ขณะที่ฐานะการเงินแกร่งหนี้ต่ำเล็งช้อปธุรกิจพลังงานทั้งในไทยและต่างประเทศ
CKP หรือบมจ.ซีเค พาวเวอร์ โดย บล.กรุงศรี คาดผลประกอบการ Q1/68 จะแข็งแกร่ง รับแรงหนุนจากลานีญา ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนXiaowan และNuozhadu ในประเทศจีนอยู่ในระดับสูง และเริ่มปล่อยน้ำลงมาสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น ช่วยหนุนการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนในสปป.ลาว
เล็งลงทุนพลังงานลมในเวียดนาม
นอกจากนี้ ไซยะบุรี ยังผลิตไฟฟ้าได้เกินเป้าไปแล้วถึง 18% ในเดือนต.ค. 67 คาดว่าเดือนพ.ย. 67 จะเกิดเป้าเช่นกัน ขณะที่CKP มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.6 เท่า คาดว่าจะมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเพื่อเสริมมูลค่าให้บริษัท เช่น โครงการพลังงานลมในเวียดนาม รวมถึงบริษัทยังสนใจลงทุนในโครงการ Third-Party Access หรือTPA ในประเทศไทยหากมีการปลดล็อก แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 5.20 บาท
รับประโยชน์ดอกเบี้ยขาลง
บล.ทิสโก้ ระบุว่าCKP จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แม้ว่าเงินกู้ของCKP จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่เงินกู้ 77% ของไซยะบุรี เป็นแบบลอยตัว ทำให้ได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก กรณีดอกเบี้ยปรับตัวลดลงทุก 0.25% จะเพิ่มกำไรให้CKP ประมาณ 70 ลบ. ยังคงแนะนำ ซื้อด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 4.70 บาท จากแนวโน้มกำไรปรับตัวดีขึ้นในปี 67 และValuation อยู่ในระดับน่าสนใจ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
