มิติหุ้น – KCE ผลประกอบการอ่อนแอตามธุรกิจยานยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักโดยเฉพาะตลาดยุโรป โบรกหั่นเป้ากำไรปี 68
KCE หรือบมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ โดยบล.เอเซีย พลัส เริ่มต้นคำแนะนำ “Neutral” แม้คาดหวังการฟื้นตัวของ กำไรปกติในปี 67 ที่ระดับ 8% แต่เป็นการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับฐานต่ำในปีก่อน ขณะที่ภาพกำไรระยะสั้นใน Q4/67 คาดจะถูกกดดันจากทั้งผลของฤดูกาล และ ความต้องการของลูกค้าหลัก กลุ่มยานยนต์ ในยุโรป อเมริกา ที่ยังฟื้นช้า รวมทั้งการหยุดสายการผลิตชั่วคราวในช่วงปลายปี 67 คาดกำไรปี 68 คาดโต 5% แตะ 1.7 พันลบ. เติบโตในระดับไม่โดดเด่น ให้ราคาเหมาะสมที่ 28.50 บาท
งบ Q4 เผชิญมรสุม
บล.เคจีไอ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่อ่อนแอ ทำให้ยอดขายของKCE ฟื้นตัวช้าลง จึงได้ปรับลดสมมติฐานยอดขายปี 2568-2569 ลง 5% เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ช้า และ ความเสี่ยงจากนโยบายภาษีของสหรัฐ และปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 ทำให้คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ KCE ในปี 68 จะลดลง 9% แนะนำ “ถือ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 27 บาท
ลุ้น HDI ปลุกผลประกอบการครึ่งหลังปี 68
บล.ฟิลลิป ระบุว่าแนวโน้มQ4/67 รายได้ลดลงจากการหยุดโรงงาน เพื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตHDI คาดว่าจะเสร็จในช่วงQ1/68 ซึ่งมีGPM สูงขึ้น ปี 68 บริษัทปรับราคาขายสินค้าลงราว 3% คาดว่าผลประกอบการครึ่งแรกปี 68 จะมีทิศทางอ่อนตัว แต่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 68 จากการติดตั้งเครื่องจักรHDI เสร็จ แนะนำให้รอจังหวะลงทุน คงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐานที่ 29.50 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
