มิติหุ้น – NSL คาดQ4/67 ฟาดกำไรโตแรง 40% เข้าไฮซีซั่น สินค้าใหม่ผลตอบรับสุดปัง ปักหมุดรายได้ปี 68 เติบโตอีก 15% โบรกเชียร์ซื้อ เคาะเป้า 43 บาท
NSL หรือบมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ โดย บล.ทิสโก้ ระบุว่า ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายปี 68 ที่ 15% ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยฯคาดว่าจะโต 13% พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรงวด Q4/67 ที่ 143 ลบ. เพิ่มขึ้น 40%YoY รับผลดีจากการเติบโตของรายได้19% เป็น 1.58 พันลบ. เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น และแนวโน้มการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม
Q4/67 กำไรทำนิวไฮ
เรายังได้ปรับประมาณการกำไรปี 67 ขึ้น 3% สะท้อนการเติบโตของNSL ที่สูงกว่าคาด เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ NSL ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 38.50 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากลางปี 68 ที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) 20.6 เท่า ซึ่งมีความเสี่ยงหลัก ได้แก่ 1) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ CPALL 2) ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ และ 3 ) ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่
รายได้ปี 68 โต 15%
บล.ฟินันเซีย ระบุว่าโมเมนตัมกำไร Q4/67 แข็งแกร่งต่อเนื่อง เราคาดเติบโตทั้ง q-q, y-y และสามารถทำ new high จากปัจจัยฤดูกาล และสินค้าใหม่ๆได้รับการตอบรับดี เช่น ช็อคโกแลตดูไบของ Bake a Wish ขณะที่บริษัทลูกทยอยขาดทุนลดลง คาดกำไรปี 67 โต 57% เป็น 523 ลบ. และปี 68 โต 13% เป็น 591 ลบ. ปัจจุบันยังมี 2025E P/E เพียง 16 เท่า แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 43 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
