มิติหุ้น-NEO โบรกคาดงบQ4/67 สุดหรู แบรนด์แข็งแกร่ง โอกาสสยายปีกตลาดต่างประเทศได้อีกไกล แต่ขณะเดียวกันยังกังวลราคาน้ำมันเมล็ดปาล์มปี 68 พุ่ง 64%
NEO หรือ บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) คาดกำไรQ4/67 ที่ 254 ลบ. โต 78%YoY เนื่องจากรายได้รวมทำสถิติสูงสุดใหม่ จากสินค้า personal care และ baby ที่เติบโตดี นอกจากนี้สินค้า premiumization อาทิ Silver Age และ Pet Parent ได้รับการตอบรับที่ดี GPM ขยายตัวจาก product mix ที่ดี และสินค้ากลุ่ม premiumization ซึ่ง high margin ปรับตัวเพิ่มขึ้น
Q4/67 คาดกำไรโตแรง 78%
ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ขึ้น 2% แตะ 1,022 ลบ. โต 23%YoY สะท้อน GPM ดีกว่าคาด แต่ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 68 ลง 13% เหลือ 981 ลบ. หรือลดลง 4%YoY สะท้อนกำลังซื้อฟื้นตัวช้ากว่าคาดและค่าใช้จ่ายของโรงงานใหม่ แต่ยังชอบ NEO เนื่องจากเป็นผู้นำตลาดที่มี brand portfolio ที่แข็งแกร่ง มีแผนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกปี และรายได้ต่างประเทศยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เพราะปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 10% แนะนำซื้อ เป้า 40 บาท
จุดแข็งมีแบรนด์แข็งแกร่ง
บล.กสิกรไทย ระบุว่า ในการอัพเดทข้อมูลกับ ผู้บริหารล่าสุด ตั้งเป้าเติบโตยอดขายปี 68 ที่ 10-15% และอัตรากำไรสุทธิที่ 8-10% โดยฝ่ายวิจัยมีมุมมองระมัดระวังต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท จากราคาน้ำมันเมล็ดปาล์มปี 68 ที่เพิ่มขึ้น64% จะฉุดGPM และรายได้เติบโตไม่สม่ำเสมอจากยอดขายในประเทศที่อ่อนแอกว่าคาด อาจไม่ชดเชยต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาของโรงงานแห่งใหม่และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 68-69 แนะนำถือ ให้ราคาเป้าหมายที่ 32.62 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
