มิติหุ้น- OSP ชูกลยุทธ์ขายราคา 10 บาท โดนใจ หวังดึงมาร์เก็ตแชร์ปลายปีแตะ50% โบรกปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” คาดแจกYield ปันผลสูง 6.5%
OSP หรือบมจ.โอสถสภา โดยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 68 เติบโต โต 8% และมาร์จิ้นคงตัวจากปี 67 และตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันอยู่ที่ 45.8% ให้เป็น 50% ในสิ้นปีนี้ คาดหวังผลจากการทำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังราคา 10 บาท และ 12 บาท
กลยุทธ์ 10 บาท กวาดมาร์เก็ตแชร์
ด้านบล.ทิสโก้ ระบุว่า คาดปี 68 กำไรหลักอยู่ที่ 2,825 ล้านบาท ลดลง 7%YoY และปี 69 ที่ 3,007 ล้านบาท โต 6% จากคาดรายได้กลุ่มเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6% ส่วนแบ่งการตลาดที่คาดค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดราคาปลีก 10 บาท คาดรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นปีละ 8% YoY
โบรกปรับคำแนะนำเป็นซื้อ เคาะเป้า 21.5 บาท
ทั้งนี้ เปลี่ยนคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” ผลจากการปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่เน้นขยายตลาด Traditional trade เพื่อดึงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 21.5 บาท อ้างอิง P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ OSP อยู่ที่ 23เท่าจากกลุ่มเครื่องดื่มพลังงานในประเทศและธุรกิจ Personal Care มีการแข่งขันสูง ราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E อยู่ที่ 15.4 เท่า และDividend Yield 25F อยู่ที่ 6.5%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
