มิติหุ้น-STA ลุ้น Q2 ผลงานเด่นรับผลดีทั้งยอดขายยางพุ่งแตะ 3.65 แสนตัน ราคาเพิ่มเป็น 53.6 บาท/กก. และที่สำคัญได้อานิสงส์บาทอ่อน กูรูส่งครึ่งหลังเด่นย้ำเป้ากำไรปีนี้โต 110% พีอีถูกเพียง 3 เท่าเคาะเป้า 61 บ./หุ้น
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ โดย บทวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที ระบุว่า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจยางธรรมชาติช่วงไตรมาส2/64 ในด้านปริมาณขาย เฉลี่ยที่ 3.65 แสนตัน และราคาขายเฉลี่ย 53.6 บาท/กก. ยังเติบโตจาก 3.26 แสนตัน และ 49.3 บาท/กก. ในไตรมาสก่อนเป็นผลจากอุปสงค์ยางล้อรถยนต์ในยุโรปที่ยังอยู่ทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุน โดยรวมคาดรายได้ของ STA ที่ 3.2 หมื่นลบ. และ GPM ที่ 34.8% เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลุ้นQ3กลับมาฟื้นตัวเด่น
พร้อมกันนี้ยังคาดว่าผลประกอบการของ STA ในไตรมาส3/64จะกลับมาเติบโตทั้ง QoQ และ YoY คาดกำไรปกติเบื้องต้นที่ 5,500 – 5,700 ลบ. จากการฟื้นตัวดีขึ้นของธุรกิจถุงมือยางที่กลับมาดำเนินการผลิตได้ 100% ทำให้ปริมาณขายฟื้นตัว ส่วนธุรกิจยางธรรมชาติเรายังคงมุมมองแนวโน้มขาขึ้นของราคายางธรรมชาติหนุนให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตต่อทั้งปริมาณขาย และราคาขายเฉลี่ย ประกอบกับได้อานิสงส์ของค่าเงินบาทอ่อนต่อเนื่อง รายได้ส่งออกที่มีสัดส่วนต่อรายได้รวมกว่า 90 %และ GPM จะปรับสูงขึ้นอีกจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจถุงมือยางที่ฟื้นกลับมา
เป้ากำไรทั้งปี64เติบโต110%
จึงยังคงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ STA ในปี 64 ที่จะเติบโตสูงจากธุรกิจถุงมือยาง และการกลับเข้าสู่ Cycle ขาขึ้นของธุรกิจยางธรรมชาติเราคงประมาณการกำไรปกติปี64 ที่ 1.97 หมื่นลบ. (+110.6% YoY) คงราคาเป้าหมายสิ้นปี 64 ที่61.00 บาท ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER64 และ PER65 ต่ำเพียง 3.0 เท่า และ 4.5 เท่าตามลำดับ คาดเงินปันผลไตรมาส 2/64 ที่ 0.90 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทน 2.3%
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
