มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น CBG และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไร Q3/65 อยู่ที่ราว 680-700 ลบ. โต Y-Y จากฐานที่ต่ำในปีก่อน แต่คาดลด Q-Q ตามการอ่อนตัวลงของรายได้ต่างประเทศ ขณะที่ในประเทศยังเติบโตได้ตามมูลค่าตลาด Energy Drink ที่โตเร่งตัว ส่วน Margin คาดทรงตัวเพราะยังมีสต็อกอลูมิเนียมราคาสูง
โดยแนวโน้มกำไรน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นในQ4/65 หลังรับรู้ต้นทุนอลูมิเนียมที่ถูกลง Consensus คาดกำไรปี 65 Flat Y-Y และ +18% Y-Y ในปี 66 ตามการฟื้นตัวของรายได้ในประเทศและการส่งออก รวมถึงต้นทุนอลูมิเนียมถูกลง ปัจจุบันเทรดที่ PER 66 เพียง 23 เท่า ต่ำกว่าอดีตที่ 28-30 เท่า แนะนำ “เก็งกำไร” เป้าหมาย 120.20 บาท
@mitihoonwealth
