มิติหุ้น – ICHI หรือ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป โดย บล.พาย ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงมองบวกต่อภาพรวมไตรมาส 4/23 ถึงปี 2024 หนุนจากอุปสงค์ที่ แข็งแกร่งในกลุ่มชาพร้อมดื่มและคาดการณ์ว่าอัตราการดำเนินงานจะเพิ่มเป็น 73% ในปี 2023 และ 75% ในปี 2024 จาก 60% ในปี 2022 ทําไรสุทธิไตรมาส 3/23 อยู่ที่ 328 ล้านบาท (+71% YoY, +28%QoQ) สูงเป็นประวัติการณ์
พร้อมกันนี้ยังมองบวกต่อการปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี 2023 ของผู้บริหารเป็น 8.0 พันล้านบาท (+26.4% YoY) จากเป้าหมายเดิมที่ 7.6 พันล้านบาท (+20%YoY) ขณะที่ประเมินว่ารายได้จะโต 7.9 พันล้านบาท (+20% YoY) ในปี 2023 หนุนจากอุปสงค์ชาพร้อมดื่มที่แข็งแกร่ง บวก กับตลาดชาเขียวที่โตแข็งแกร่ง (+18.8% ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2023) และรายได้จากต้นซันซูที่โต 300 ล้านบาท หรือ 25 ล้านบาท/เดือน เทียบ 62 ล้านบาททั้งปี 2022
ICHI ตั้งเป้ารายได้ปี 2024 ที่ 8.8 พันล้านบาท (+10%YoY) โดยมีแผนว่า 95% ของเป้ารายได้หรือ 8.4 8.5 พันล้านบาทจะมาจากโรงผลิตของ ตัวเอง อีก 5% จะมาจากการจ้างผลิต (OEM) สินค้า SKUs ขนาดเล็ก อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) จากสินค้าที่จ้างผลิตคาดว่าจะใกล้เคียงกับที่ ผลิตเอง ทั้งนี้ ผู้บริหารตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายผ่านการจ้างผลิตใจแต่ 2025 เป็นต้นไป
ขณะที่ กำไร รายไตรมาส 3/23 ที่ออกมาแข็งแกร่งเป็นผลจาก 1) ยอดขายชาเขียวที่โต 21% แซงการเติบโตของตลาดชาเขียวโดยรวมที่ 18.8% 2) ยอดขายอื่น นอกจากชาโตเท่าตัว หนุนจากส่วนแบ่งรายได้จากต้นซันซูที่ 25 ล้านบาท/เดือน (เปิดตัวไตรมาส 4/22) และ 3) อัตรากำไรที่ดีขึ้นจากอัตราการดำเนินงานที่ สูงขึ้น
ทั้งนี้หุ้นยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าดงดูดระดับ 5%-6% ล่าสุดบริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.5 บาท/หุ้น (ผลตอบแทน 3.4%) ขึ้น XD วันที่ 21 พ.ย. 2023คำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 18.00 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
