มิติหุ้น-CBG โตสวนฤดูฝนเปิดกลยุทธ์ราคาต่ำกว่าคู่แข่ง โบรกคาดQ4โตต่อรับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และเข้าเทศกาลฉลองส่งท้ายปี
CBG หรือบมจ.คาราบาวกรุ๊ป โดยบล.เอเซีย พลัส ระบุว่า Q3/67 คาดกำไรที่ 721 ลบ. โตสวนโลว์ซีซั่นช่วงฤดูฝน โดยยอดขายเครื่องดื่มชูกำไรในประเทศของCBG ยังเติบโต 20% ผลจากคงโปรโมชั่น 2 ขวด 18 บาท ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และในประเทศยังคงราคาขาย 10 บาทต่อขวด ต่ำกว่าคู่แข่ง
มาร์เก็ตแชร์ผงาด
ทั้งนี้ คาดQ4/67 โตต่อเนื่องทั้ง QoQ และ YoY ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐเงินดิจิทัล รายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่าย สุราข้าวหอม และเบียร์ เพิ่มขึ้นเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ปรับประมาณการกำไรปี 67 เพิ่มขึ้นจากเดิมราว 10%เป็น 2,749 ลบ. โต 43% ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 92.75 บาท อิงP/E ใหม่ที่ 30.5 เท่า
โบรกแห่อัพเป้ากำไรปี 67
บล.ดาโอ ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ขึ้น 4% เป็น 2.9 พันลบ. คิดเป็นอัตราการเติบโต 53% ผลจากการปรับรายได้ domestic branded own และ GPM ขึ้นจากต้นทุน raw & packaging materials ปรับตัวลดลง คาดมาร์เก็ตแชร์ ของคาราบาวแดงปีนี้ที่ 26% และมาร์เก็ตแชร์รวมของ CBG ที่ 27% โดยทุกๆ 1% ที่เพิ่มขึ้นจะเป็น upside ต่อประมาณการปีนี้ ที่ +1.7% ขณะที่ valuation น่าสนใจ แนะซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 88 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
