แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
SAV งบครึ่งหลังเด่นสุด หนุนกำไรทั้งปีโต65%
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 26.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) SAV รายงานกำไรสุทธิ Q2/24 ที่ 116 ล้านบาท (+40% YoY, +23% QoQ) ดีกว่า consensus และฝ่ายวิจัยทำไว้ที่ 104 ล้านบาท ยังทำได้ดีแม้เป็นช่วง low season เนื่องจากจำน...
MEGAโบรกส่องกำไรQ2/67โตแกร่ง
มิติหุ้น - MEGA โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และคงราคาเป้าหมายที่ 44.00 บาท อิง 2024E PER 18.3x ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 563 ล้านบาท (+6% YoY, +18% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวม -1% YoY จากรายได้ Mega We Care +5% YoY, Maxxcare -5% YoY จากรายได้ distribution business ของ ...
SIRI ลุ้นงบQ2ทะลุเป้า โครงการหรูมาแรง!
มิติหุ้น- SIRI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 1.80 บาท อิง 2024E core PER ที่ 7.0 เท่า (-1.25SD below 5-yr avg. PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/24E จะอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท (+10% YoY, +19% QoQ) จาก 1) ยอดโอนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.0 หมื่นล้านบาท (+4% YoY, +5% QoQ) แบ่งเป็นจาก...
PTTEP ผลงานQ2สูงกว่าคาด ลุ้นกำไรทั้งปีทะลุ7หมื่นล้าน
มิติหุ้น - PTTEP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 180.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 6.7%, TG 0%) และราคาน้ำมันดิบระยะยาวที่ USD65.0/bbl PTTEP รายงานกำไรสุทธิ Q2/24 ที่แข็งแกร่งที่ 2.40 หมื่นล้านบาท (+14% YoY, +28% QoQ) สูงกว่า consensus และคาด 13%/18% ตามลำ...
AAVผลงานQ2โดดเด่น นทท.จีน-อินเดีย-ญี่ปุ่นพุ่ง
มิติหุ้น - AAV โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 3.20 บาท อิง 2024E core PER ที่ 15.5 เท่า คิดเป็น -1SD จากค่าเฉลี่ย PER ช่วงก่อนโควิดในปีที่มีกำไรปกติ ทั้งนี้ ประเมิน Q2/24E จะมีกำไรปกติ 281 ล้านบาท (+57% YoY, -78% QoQ) ยังทำได้ดีแม้เริ่มเข้าสู่ช่วง low season...
กลุ่มหุ้นยานยนต์ รับศึกหนัก ยอดผลิตลดฮวบ
มิติหุ้น – บทวิเคราะห์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือน มิ.ย.67 ลดลง 11 เดือนต่อเนื่อง อยู่ที่ 1.16 แสนคัน ลดลง 20% YoY และลดลง 8% MoM ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมียอดผลิตรถยนต์รวม 7.6 แสนคัน ลดลง 17% YoY เนื่องจากยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงโดยเฉพาะรถกระบะและรถ PPV
ทั้งนี้ส.อ.ท. ไ...
MOSHI โบรกปรับกำไรลง supply shortage เป็นเหตุ
มิติหุ้น - MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ค่ดกำไร Q2/24E ที่ 85 ล้านบาท +3% YoY หดตัว -32% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน 2Q24E
โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้
1) คาดรายได้ที่ 633 ล้านบาท โต +7% YoY ลดลง -9% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน Q2/24Eและกำลังซื้อที่ยังอ่อนตัว ทำให้คาด SSSG ที่ต...
AURA โบรกอัพเป้าใหม่ กำไรQ2/67นิวไฮ
มิติหุ้น - AURA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท (เดิม 18.00 บาท) ยังอิง 2024E PER ที่ 23 เท่า (-0.5SD below 1.5-yr avg. PER) โดยมองเป็นบวกมากขึ้นจากกำไรสุทธิ Q2/24E ที่จะดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 359 ล้านบาท +80% YoY, +31% QoQ จาก 1) ธุรกิ...
TOP ครึ่งหลังผลงานฟื้น ยุโรปเข้าสู่ฤดูร้อน
มิติหุ้น - TOP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจใน Q3/24E เชื่อว่ากำไรของบริษัท (ไม่รวม stock gain/loss) จะกลับมาฟื้นตัว QoQ ได้ตามแนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาน้ำมันดิบ (crack spread) ที่ฟื้นตัวใน Q3/24E จากแรงหนุนของอุปสงค์การใช้น้ำมันที่ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเท...
SCGP ครึ่งหลังงบแจ่ม ยอดขายพุ่งแรง!
มิติหุ้น - SCGP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 38.00 บาท อิง 2024E PER 27.8x (-0.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PER ระยะยาว) ประเมินว่า SCGP จะรายงานกำไสุทธิ Q2/24E ที่ 1.5 พันล้านบาท (+4% YoY, -11 % QoQ) โดยสูงขึ้น YoY หลักๆจากปริมาณขายที่สูงขึ้น (แม้ว่าปริมา...
NER ผลงานทั้งสุดสตรองครึ่งหลังเด่นสุด-เป้า6.80บ.
มิติหุ้น - NER โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 6.80 บาท อิง 2024E PER 7 เท่า (+0.5SD above 5-yr
average PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/24E (ไม่รวมขาดทุน Fx) ที่ 444 ล้านบาท (-13% YoY, -7% QoQ) ต่ำกว่าประเมินเบื้องต้นที่ราว 480 ล้านบาท กำไรปกติชะลอตัว หลักๆ กดดันจาก...
TU โบรกฟันธงQ2แกร่ง ธุรกิจอาหารทะเล
มิติหุ้น - TU หรือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 18.00 บาท (เดิม 18.50 บาท) อิง SOTP ประเมินกำไรปกติ Q2/24E (ไม่รวมขาดทุน Fx) อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (-19% YoY, +24% QoQ) ใกล้เคียงกับกรอบที่ประเมินเบื้องต้น กำไรปกติลดลง YoY จากการ...
SAV ผลงานโตสวนกระแส Q2บุ๊กลูกค้าใหม่เพิ่ม
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 26.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 103 ล้านบาท (+24% YoY, +10% QoQ) ยังดีขึ้นต่อเนื่องแม้เป็นช่วง low season ตามทิศทางรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 426 ล้านบาท (+16%...
(ข่าวเจาะ) TTW หุ้นหลบภัยชั้นดี Q2รับทรัพย์หน้าร้อน
TTW หรือ บมจ.ทีทีดับบลิว โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงประมาณการณ์กำไรปี 67 ที่ 2.8 พันลบ.สำหรับผลงานช่วง Q2/67 กำไรยังเติบโต ยังเติบโต QoQ การจำหน่ายน้ำขยายตัวช่วงฤดูร้อนและ กปภ. ทยอยซื้อน้ำประปาเพิ่มดันยอดขายพุ่งสูงขึ้นกว่า 8% YoY และ 5 % QoQ แตะ 8.5 แสนลบ.ม./วัน แถมผลงาน CKP ยังมีโอกาส br...
SIRI เปิดโครงใหม่ทะลุเป้า ดันยอดพรีเซลล์2หมื่นล้าน
มิติหุ้น - SIRI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 1.80 บาท อิง 2024E core PER ที่ 7.0 เท่า (-1.25SD below 5-yr avg. PER) ประเมิน presales Q2/24E จะดีขึ้นตามคาดเป็น 1.05 หมื่นล้านบาท (+5% YoY, +10% QoQ) ดีขึ้นทั้งแนวราบและคอนโดแบ่งเป็นสัดส่วน 63%:37% ซึ่งเป็นผลจากยอ...
MASTER ลุ้นดีลใหม่M&A หนุนราคาหุ้น-เป้า86บ.
มิติหุ้น- MASTER โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 86.00 บาท อิง 2024E PER 45.0 เท่า ประเมินกำไรสุทธิ 2Q24E ที่ 121 ล้านบาท (+49% YoY, +15% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น +12% YoY จากรายได้ surgery ขยายตัวจากการขยาย new OR capacity และฐา...
DOHOME ลุ้นกำไร Q2ฟื้นตัว556%DOHOME ลุ้นกำไรQ2โต556% ราคาหุ้นไม่แพง-เป้า11บ.
มิติหุ้น - DOHOME โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และให้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 11.00 บาท อิง 2024E PER 32 เท่า (หรือเท่ากับ +0.25SD above 3-yr avg. PER) ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 258 ล้านบาท ฟื้นตัว +556% YoY และ +6% QoQ จากอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น โดย 1) คาดรายได้รวมที่ 8.1 พ...
AAI โบรกจ่ออัพใหม่ อาหารสัตว์โตเร็ว
มิติหุ้น - AAI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 9.00 บาท (เดิม 7.00 บาท) อิง 2024E PER 21เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่ 23เท่า ประเมินกำไรปกติ Q2/24E ที่ 227 ล้านบาท (+114% YoY, +3% QoQ) สูงกว่ากรอบที่ประเมินเบื้องต้นที่ราว 200 ล้...
CBG ลุ้นงบQ2ร้อนแรง ราคาต้นน้ำ-เป้า85บ.
มิติหุ้น - CBG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมาย 85.00 บาท อิง PER 30.0 เท่า (ใกล้เคียง -0.75SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) จากที่ได้จัด site visit โรงงานของ CBG ทั้ง 4 โรงงานได้แก่ CBD (โรงบรรจุเครื่องดื่ม), ACM (โรงงานผลิตกระป๋อง), APG (โรงงานผลิตขวดแก้ว)...
PLUS ลุ้นงบQ2เติบโตรับไฮซีซั่น
มิติหุ้น - PLUS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยกลับมาจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น PLUS ด้วยคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท อิง 2024E PER 21.0 เท่า (-0.8SD below 3-yr average PER) โดยมองว่าหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจดังนี้
1) การเติบโตต่อเนื่องของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำผลไม้และจากพืช โ...
