แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
DITTO ดาวเด่น carbon credit กูรูส่องเป้าหมาย40 บาท
มิติหุ้น-DITTO หรือบมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) โดยนาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล หรือ เสี่ยปู่ นักลงทุนรายใหญ่ ได้รายงานการได้มาหุ้นDITTO เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 0.0145% ภายหลังได้มา คิดเป็น 4.2793% เพิ่มขึ้นจากปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ถือในสัดส่วน 3.51% และการเข้าซื้อดังก...
CPNศูนย์การค้าฟื้นแรง โกยเงินQ4สนั่น
มิติหุ้น - CPN โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” CPN และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 82.00 บาท อิง SOTP โดยแบ่งเป็น ธุรกิจหลัก = 81.00 บาท อิง DCF (WACC 7.5%, Terminal Growth 2.5%) และธุรกิจ Residential = 1.00 บาท อิง Forward PER กลุ่มอสังหาฯที่ 8.0 เท่า)
โดยมีมุมมองเป...
JMT ราคาหุ้นต่ำเกินไป อวดกำไรQ3ที่466ล้าน
มิติหุ้น - JMT โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ราคาหุ้น underperform SET -20% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงาน 2H23E ที่มีโอกาสชะลอตัวตามเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นกดดันต่อความสามารถในการชำระหนี้ และซื้อทรัพย์ NPA ของลูกหนี้ที่ลดลง
อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราค...
TU โบรกอัพกำไรเพิ่ม7% รับGPMอาหารสัตว์พุ่ง
มิติหุ้น - TU โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 18.50 บาท อิง SOTP TU รายงานกำไรปกติ Q3/23 (ไม่รวมรายการพิเศษ เช่น ขาดทุน Fx) ที่ 1.6 พันล้านบาท (-14% YoY, +15% QoQ) ดีกว่า consensus คาดที่ 1.1 พันล้านบาท และเราคาด 1.4 พันล้านบาท กำไรปกติปรับตัวลง YoY ...
CBGโกยเงินครึ่งหลังเต็มมือกูรูเชียร์ซื้อเป้า109บ.
มิติหุ้น - CBG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 109.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 38.0เท่า (ใกล้เคียง -0.25SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) โดยประเมินกำไรสุทธิ Q3/23E ที่ 553 ล้านบาท (+16% YoY, +15% QoQ) กำไรขยายตัว YoY หนุนโดย 1) รายได้ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น +6...
EPGยอดขายล้นบุ๊กกำไรเงินลงทุน “จีน-อินเดีย”
มิติหุ้น - EPG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 8.00 บาท อิง FY24E core PER ที่ 19.0 เท่า (-0.5SD below 5-yr average PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/FY24E (สิ้นสุด ส.ค.-ต.ต.66) จะฟื้นตัวได้ดีตามคาดอยู่ที่ 302 ล้านบาท -12% YoY, +18% QoQ โดยยังลดลง YoY จากฐานสูง แต่ดีขึ้น...
PTTGCผลงานQ3สุดพีค พลิกบวก1.4พันล้าน
มิติหุ้น - PTTGC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ยังคงคำแนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2023E ที่ 35.00 บาท อิง PBV เป้าหมายที่ 0.55 เท่า (เท่ากับ -2.00SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV 5 ปีย้อนหลัง)
โดยประเมินว่าบริษัทจะกลับมารายงานกำไรสุทธิ Q3/23E ที่ 1.4 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ -1.34 หมื่นล้าน...
BEMปลื้ม! ผู้โดยสารพุ่งนิวไฮลุ้นQ3กำไร956ล้าน
มิติหุ้น - BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 10.40 บาท อิง SOTP โดยประเมินกำไรสุทธิ Q3/23E ที่ 956 ล้านบาท (+11% YoY, +6% QoQ) ยังเติบโตได้ดี หนุนโดย 1) ผู้ใช้บริการโตต่อเนื่องตามภาคท่องเที่ยวและปัจจัยฤดูกาล โดยผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ 1.1 ล้านเที่ยว/วัน (+4% Yo...
OSP ลุ้นกำไรQ3แรง! M-150มาร์จิ้นพุ่ง
มิติหุ้น - OSP โดย บล.ดาโอ( ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยประเมินกำไรสุทธิ Q3/23E ที่ 555 ล้านบาท (+128% YoY, +1% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้ขยายตัว +2% YoY จากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศและต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น, รายได้ personal care ขยายตัว, 2) GPM ขยายตัว จากต้นทุนพลังงานที่ปรับ...
KKP ผลงานQ3แย่กว่าคาด โบรกหั่นกำไรลง21%
มิติหุ้น- KKP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ถือ” KKP แต่มีการ rollover ราคาเป้าหมายไปเป็นปี 2024E ได้ที่ 52.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.70 เท่า (-1.50SD below 10-yr average PBV) จากเดิมที่ 58.00 บาท อิง 2023E PBV ที่ 0.80 เท่า (-1.00SD below 10-yr average PBV) จากการปรับ PBV และกำไร...
TTB โบรกอัพเป้า1.95บ. ลุยสินเชื่อมาร์จิ้นสูง
มิติหุ้น - TTB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่มีการ rollover ราคาเป้าหมายไปปี 2024E ได้ที่ 1.95 บาท อิง PBV 2024E ที่ 0.77 เท่า (-1.00SD below 10-yr average PBV) จากเดิมที่ 1.85 บาท อิง PBV 2023E ที่ 0.77 เท่า (-1.00SD below 10-yr average PBV) โดยมีมุมมองเป็น กลางจากการปร...
SISBขยายโรงเรียนใหม่ปั้นกำไรโต 84%
มิติหุ้น - SISB โดยบล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.1%, TG 3.0%) ทั้งนี้เราประเมินกำไรสุทธิ Q3/23E ที่ 116 ล้านบาท (+16% YoY, -26% QoQ)
อย่างไรก็ตามหากตัดค่าใช้จ่าย one-time สำหรับการเปิดโรงเรียนแห่งใหม่บันทึกเข้า...
GULF เด่นสุดหุ้นโรงไฟฟ้า ราคาUnderperform
มิติหุ้น - GULF โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 60.00 บาท อิง SOTP โดยเราประเมินกำไรปกติ Q3/23E ที่ 3.3 พันล้านบาท (+50% YoY, -8% QoQ) โดย YoY เพิ่มขึ้นจาก 1) การ COD โรงไฟฟ้า IPP ใหม่ 2 units 2) โรงไฟฟ้า Jackson เริ่มรับรู้กำไร 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก JV GUNKUL เต็มปี ...
CHAYO ลุ้นกำไรQ3แตะ87ลบ.เดินหน้าลุยซื้อหนี้เพิ่ม
มิติหุ้น - CHAYO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 8.00 บาท อิง 2023E PBV ที่ 1.9 เท่า (-1.25 SD below 5-yr average PBV) โดยประเมินกำไรสุทธิ Q3/23E จะอ่อนตัว QoQ เล็กน้อยที่ 87 ล้านบาท (+141% YoY, -6% QoQ) จากการเข้าซื้อกองหนี้เสียเพิ่มขึ้น ขณะที่ยังกดดันจากค่าใช้จ...
SCC ลุ้นกำไรQ3แกร่ง stock gain หนุน
มิติหุ้น - SCC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมายเดิมปี 2024E ที่ 300.00 บาท อิงวิธี SOTP ประเมินว่าบริษัทจะรายงานกำไรสุทธิ Q3/23E ที่อ่อนแอที่ 3.3 พันล้านบาท (+35% YoY, -59% QoQ) โดยสูงขึ้น YoY จากการรับรู้กำไรจากสต็อกของธุรกิจปิโตรเคมี ในขณะที่อ่อนตัว QoQ ตามแนวโน้มส่ว...
BANPU โกยเงินรับทรัพย์ ราคาก๊าซฯพุ่งแรง
มิติหุ้น - BANPU โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub อยู่ที่ $3.33/MMBTU ปรับขึ้นดี +5%DoD และปรับขึ้นถึง +30%Mom เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ต.ค.66 และถือเป็นจุดสูงสุดในรอบ 9 เดือน ด้วยแรงหนุนจาก EIA รายงานตัวเลข Inventory ต่ำกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนถึงอุปทานที่มีแนวโน้มตึงตัว ขณ...
PTTEP ยอดขายQ4ฟื้น รับราคาน้ำมันดิบสูง
มิติหุ้น - PTTEP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินว่า ใน Q4/23E ปริมาณขายเฉลี่ยจะกลับมาฟื้นตัว QoQ ซึ่งได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นของโครงการ G1/61 (เอราวัณ) และเชื่อว่าบริษัทจะยังคงได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวสูงรวมถึงแผนการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+
จึงคงประมาณการ...
AOT โบรกQ4งบพลิกบวกแรง เคาะเป้า 84บ.
มิติหุ้น - AOT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 84.00 บาท อิง DCF (WACC 7%, terminal growth 3.5%) โดยประเมินกำไรปกติ Q4/23E (ก.ค.-ก.ย.23) ที่ 3.5 พันล้านบาท ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องตามคาดทั้ง YoY, QoQ (Q4/Y22 ขาดทุน -1.0 พันล้านบาท, Q3/Y23 กำไร 3.2 พันล้านบาท) โดยได้ผล...
ORI ยอดพรีเซลQ3พีค ลุ้นปี66กำไร3.7พันล้านบาท
มิติหุ้น - ORI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 13.00 บาท อิง 2023E core PER ที่ 8.5 เท่า (5-yr average PER) โดยประเมิน presales Q3/23E ยังดีต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดใหม่ไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท +13% YoY, +5% QoQ โดยเป็นผลจากโครงการพร้อมอยู่สามารถทำยอดขายได้ดีคิดเป็นสัดส...
KTC โบรกส่องQ3แกร่ง ลุ้นกำไร1.78พันล้านบาท
มิติหุ้น - KTC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรสุทธิ Q3/23E จะยังทรงตัว YoY/QoQ ที่ 1.78 พันล้านบาท จากสินเชื่อที่ขยายตัวดี +10% YoY ตามการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กดดันจากค่าใช้จ่ายสำรองที่เพิ่มขึ้น +14% YoY จาก NPL ที่สูงต่อเนื่องเป็น 2.1%
อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยได้ปรับกำไรส...
