แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
GUNKUL Q4บุ๊กงานEPCเพียบ โรงไฟฟ้าพลังลมพีค
มิติหุ้น - GUNKUL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง SOTP ทั้งนี้บริษัทประกาศกำไรปกติ Q3/24 ที่ 460 ล้านบาท (+12% YoY, ทรงตัว QoQ) (ไม่มี consensus) โดย YoY เติบโตจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นมาที่ราว 2.0 พันล้านบาท (+11% YoY, -11% QoQ) major contribution มา...
AURA ปลื้ม!ธุรกิจขายฝาก ผลงานQ3ทำนิวไฮ
มิติหุ้น - AURA หรือ บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.70 บาท อิง 2024E PER ที่ 20.5 เท่า จากที่ AURA รายงาน Q3/24 มีกำไรสุทธิ 205 ล้านบาท (+45% YoY, -41% QoQ) ใกล้เคียงกับ consensus และฝ่ายวิจัยที่ทำไว้ โดยยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้เป็นช่วง low season...
SIRI ผลงานQ3ดีกว่าคาด ยอดโอนโครงานJVพุ่ง
มิติหุ้น - SIRI โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” และปรับราคาเป้าหมายโดย rollover เป็นปี 2025E ที่ 2.10 บาท (เดิม 1.80 บาท) ยังอิง core PER ที่ 7 เท่า (-1.25SD below 5-yr average PER) ประเมินกำไรปกติ Q3/24E ที่ 1.2 พันล้านบาท (-21% YoY, -5% QoQ) แนวโน้มยังดีกว่า...
NEO โบรกส่องงบQ3แย่ ปรับกำไรทั้งปีลง-8%
มิติหุ้น - NEO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับเป้าลงเป็น 55.00 บาท อิง 2025E PER 14.8 เท่า (เดิม 64.00 บาท อิง 2025E PER 16.0 เท่า) ประเมินกำไรสุทธิ Q3/24E ที่ 222 ล้านบาท (-37% YoY, -18% QoQ) ต่ำกว่าที่คาดการณ์เดิมจากรายได้และ GPM ที่ต่ำกว่าคาดจากผลกระทบน้ำท่วมภาคเหนือ-...
MENA มรสุมรุมเร้า โบรกส่องกำไรหด12%
มิติหุ้น - MENA โดย บล ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาที่ 1.11 บาท อิง PER 13x เทียบเท่า PEG 0.9x โดยอิง looking forward growth ปี 2024E-26E CAGR ที่ +15% ทั้งนี้เรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 4 ก.ย. 2024 หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามกรอบที่ประเมิน โดยสรุปป...
IVL โบรกปรับเป้า “ถือ” ทั้งปีขาดทุน 1.8 หมื่นล้าน
มิติหุ้น - IVL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” จากเดิม “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2025E ที่ 26.00 บาท (เดิม 21.00 บาท) อิง EV/EBITDA ที่ 6.7เท่า (เทียบเท่า -1.50SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) ประเมินว่าIVL จะกลับมารายงานกำไรสุทธิที่ 1.4 พันล้านบาท เทียบกับกำไร 195 ล้านบา...
MAGURO เพิ่มสาขาหนุนยอดขาย ลุ้นกำไรพุ่ง 6%
มิติหุ้น - “MAGURO” บมจ. มากุโระ กรุ๊ป โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/24 ประเมินกำไรสุทธิไว้ที่ 29 ล้านบาท (+51% YoY, +122% QoQ) และกำไรปกติ (+51% YoY, +58% QoQ) สูงกว่าที่คาดการณ์เดิมจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ดีกว่าคาด พร้อมประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E เพิ่มขึ้นเป็น +6%
โดย...
PRM ลุ้นกำไรQ3ทะยาน U-Rateทะลุ80%
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10.00 บาท อิง 2024E core PER ที่ 10.5 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) ประเมินกำไรปกติ Q3/24E ที่ 617 ล้านบาท +78% YoY, -3% QoQ โดยกำไรยังคงเติบโต YoY โดดเด่น เป็นผลจากเรือ FSU ที่ยังคงมี u-rate สูงในระดับมากกว่า 80% แ...
TU เปิดโรงงานใหม่ ลุยสินค้าready-to-eat
มิติหุ้น - TU โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 18.50 บาท อิง SOTP มองเป็นกลางจากการเยี่ยมชมโรงงาน Culinary ใหม่ของ TU เมื่อวันศุกร์ (18 ต.ค.) จากทิศทางโดยรวมยังเป็นไปตามแผน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) โรงงาน Culinary ใหม่ เริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทาง...
VIH ลุยศูนย์เฉพาะทาง อัพมาร์จิ้น-เป้า11บ.
มิติหุ้น - VIH โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า เริ่มต้นจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น VIH ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 11.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 20เท่า (-0.75SD below 9-yr average PER) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย PER ของหุ้นโรงพยาบาลขนาดใกล้เคียงกัน (ณ. ราคาปัจจุบัน) ที่ 16 เท่า โดยหุ้น VIH เป็นโรงพยาบาล...
BBIK แบ็คล็อกสุดหรู ครึ่งหลังฉายแววเด่น
มิติหุ้น - BBIK โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายโดย rollover เป็นปี 2025E ที่ 50.00 บาท ยังอิง PER ที่ 29 เท่า (-1.25SD below 2-yr average PER)จากเดิมที่ 39.00 บาท โดยจากการ update กับบริษัท จึงมีมุมมองเป็นบวกตามเดิมจาก 1) การรับรู้รายได้ 2H24E จะดีขึ้นได้ต...
AOT ยอดผู้โดยสารไม่แผ่ว แม้Q3ช่วงโลว์ซีซั่น
มิติหุ้น - AOT หรือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 72.00 บาท อิง DCF (WACC 7%, terminal growth 3.5%) โดยประเมินกำไร 4QFY24E ที่ 3.9 พันล้านบาท (+15% YoY, -14% QoQ) ยังคงเติบโตดี YoY ตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเป็น 29 ล้านคน (+14% YoY, +1% Q...
TOG ลูกค้าใหม่ออเดอร์พุ่ง รับQ3เข้าไฮซีซั่น
มิติหุ้น - TOG หรือ บมจ. โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับเป้ารายได้ปี 2024E ขึ้นเป็นโต +17-20% YoY อยู่ที่อย่างน้อย 3.5-3.6 พันล้านบาท จากเดิม +10-15% YoY ใกล้เคียงคาด (คาด รายได้ 3.7 พันล้านบาท โต +24% YoY) โดยแม้จะมีปัจจัยท้าทายจากบาทแข็ง แต่เชื่อมั่นรายได้จะเป็นไปตามคาด หนุนโดยกำลังการผลิ...
NEO ยอดขายเติบโต ลุ้นกำไรทะลุพันล้าน
มิติหุ้น - NEO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า เริ่มต้นจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น NEO ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 64.00 บาท อิง 2025E PER 16.0 เท่า ยังชอบ NEO จาก 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) เป็นผู้นำตลาด FMCG (ประเภทสินค้าอุปโภค) ที่มี brand portfolio ที่แข็งแกร่งถึง 8 แบรนด์ครอบคลุมผู้ใช้ในทุก...
SAV จ่อMOUรัฐบาลลาว คว้าสัมปทานวิทยุการบินเพิ่ม
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 26.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) จากการ update กับทางบริษัท ยังมีมุมมองเป็นบวก โดย 1) ประเมินรายได้จากธุรกิจวิทยุการบินเดือน ก.ค.-ส.ค.24 ยังสดใส เฉลี่ยจะอยู่ที่ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน ดีขึ...
SFLEXลุ้นQ3กำไรทุบสถิติ ออเดอร์ล้นทะลัก
มิติหุ้น - SFLEX โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า เริ่มต้นจัดทำบทวิเคราะห์ SFLEX ด้วยคำแนะนำ”ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.80 บาท อิง 2025E PER ที่ 13.5 เท่า (-1.25SD below 4-yr avg. PER โดยไม่รวมปี 2022 ที่กำไรต่ำกว่าปกติ) ซึ่งเทียบเท่า PEG ราว 1.0 เท่า โดยมองว่า SFLEX มีความน่าสนใจจาก 1) เป็นหนึ่งในผู้น...
GUNKUL โรงไฟฟ้า-EPCหนุน รายได้เติบโตแรง
มิติหุ้น - GUNKUL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่าคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง SOTP ทั้งนี้มีมุมมองเป็นบวกจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 3 ก.ย. 2024 หลังธุรกิจมีพัฒนาการที่ดีตามแผน โดยสรุปประเด็นดังนี้ 1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สำหรับการประมูลเฟสสอง 3.7GW บริษัทพร้อม resubm...
MAGUROงบQ3สดใส ต้นทุนแซลมอนลด
มิติหุ้น - MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 21.40 บาท อิง 2025E PER 22 เท่า (เดิม 21.40 บาท อิง 2024E PER25 เท่า) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทปรับแผนการขยายสาขาเพิ่มเป็น 13 สาขาจากเดิม 11 สาขาอี...
BAFS น้ำมันอากาศยานพุ่ง ลุ้นงบพลิกบวกแรง!
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 18.00 บาท อิง DCF โดยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (23 ส.ค.) จากแนวโน้มโดยรวมยังดีตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) เชื่อมั่นจะ achieve เป้าหมายปี 2024E หลังจาก 7M24 ปริมาณเติมน้ำมันอ...
STEC อ่วม!สายสีเหลือง-ชมพู ฉุดผลงานกูรูแนะ“ขาย”
มิติหุ้น - STEC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ขาย” และราคาเป้าหมาย 7.00 บาท อิง 2025E PER 23.5เท่า (-0.5SD below 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.) แม้ 2H24E มีโอกาสเห็นความคืบหน้างานใหม่และธุรกิจใหม่มากขึ้น แต่คงมุมมองระมัดระวังจากค่าใช้...
