แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
PTTEP ยอดขายQ4ฟื้น รับราคาน้ำมันดิบสูง
มิติหุ้น - PTTEP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินว่า ใน Q4/23E ปริมาณขายเฉลี่ยจะกลับมาฟื้นตัว QoQ ซึ่งได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นของโครงการ G1/61 (เอราวัณ) และเชื่อว่าบริษัทจะยังคงได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวสูงรวมถึงแผนการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+
จึงคงประมาณการ...
AOT โบรกQ4งบพลิกบวกแรง เคาะเป้า 84บ.
มิติหุ้น - AOT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 84.00 บาท อิง DCF (WACC 7%, terminal growth 3.5%) โดยประเมินกำไรปกติ Q4/23E (ก.ค.-ก.ย.23) ที่ 3.5 พันล้านบาท ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องตามคาดทั้ง YoY, QoQ (Q4/Y22 ขาดทุน -1.0 พันล้านบาท, Q3/Y23 กำไร 3.2 พันล้านบาท) โดยได้ผล...
ORI ยอดพรีเซลQ3พีค ลุ้นปี66กำไร3.7พันล้านบาท
มิติหุ้น - ORI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 13.00 บาท อิง 2023E core PER ที่ 8.5 เท่า (5-yr average PER) โดยประเมิน presales Q3/23E ยังดีต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดใหม่ไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท +13% YoY, +5% QoQ โดยเป็นผลจากโครงการพร้อมอยู่สามารถทำยอดขายได้ดีคิดเป็นสัดส...
KTC โบรกส่องQ3แกร่ง ลุ้นกำไร1.78พันล้านบาท
มิติหุ้น - KTC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรสุทธิ Q3/23E จะยังทรงตัว YoY/QoQ ที่ 1.78 พันล้านบาท จากสินเชื่อที่ขยายตัวดี +10% YoY ตามการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กดดันจากค่าใช้จ่ายสำรองที่เพิ่มขึ้น +14% YoY จาก NPL ที่สูงต่อเนื่องเป็น 2.1%
อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยได้ปรับกำไรส...
ITC ออเดอร์สหรัฐเร่งตัว -ต้นทุนลดหนุนผลงานระยะยาวเด่น
มิติหุ้น - ITC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ถือ” และ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 22.00 บาท (เดิม 17.00 บาท) อิง PER 22x ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง โดยประเมินกำไรปกติ Q3/23E ที่ 485 ล้านบาท (-61% YoY, +12% QoQ) กำไรปกติที่ปรับตัวลง YoY เป็นไปตามฐานสูงใน Q3/22 ซึ่งเป็นช่...
SPRC กำไรกลับมาแล้ว กูรูเชียร์ซื้อ-เป้า11บ.
มิติหุ้น - SPRC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายที่ 11.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 1.10 เท่า (ประมาณ -1.00SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV ย้อนหลัง 5 ปี) โดยประเมินว่าบริษัทจะกลับมารายงานกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งที่ 2.6 พันล้านบาท หลังจากรายงานขาดทุนสุทธิที่ -5.0 พันล้านบาทใน Q3/22 และ -2....
BBL ลุ้นกำไรQ3แกร่ง พุ่งทะลุ1หมื่นล้านบาท
มิติหุ้น - BBL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 195.00 บาท อิง 2023E PBV ที่ 0.70เท่า (-0.75SD below 10-yr average PBV) โดยประมาณการกำไรสุทธิใน Q3/23E ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +45% YoY และ +1% QoQ โดยการเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจาก NIM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมาก...
SISB รร.อินเตอร์ฮอต! นักเรียนพุ่งทะลุ4พันคน
มิติหุ้น - SISB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.1%, TG 3.0%) โดยมีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ดีอาจถูก negative sentiment ระยะสั้นจากผลประกอบการ Q3/23E กดดัน โดยสรุปประเด็นดังนี้ 1) จำนวนนั...
EA โบรกเคาะเป้า 80 บ.กำไรทั้งปีทะลุ9พันล้าน
มิติหุ้น - EA โดย บล.ดสโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท อิง SoTP โดยคิดเป็น PER ที่ 33 เท่า หรือ -0.4 below 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ธุรกิจหลักที่หนุนรายได้รวมในปี 2023E ยังเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุ...
COM7 โบรกอัพเป้าราคา40บ.ยอดขายiPhone15สุดหรู
มิติหุ้น - COM7 โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 40.00 บาท (เดิม 36.00 บาท) จากการ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E โดยยังคงอิง 2024E PER ที่ 25x (5-yr average PER) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทจะเติบโตดีต่อเนื่องตั้งแต่ 2H23E หนุนโดย 1) Feedba...
BEM รับแต่ข่าวดี ผู้โดยสารโตไม่หยุด
มิติหุ้น - BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 10.40 บาท อิง SOTP เรามีมุมมองเป็นกลางจากการจัด Group conference call กับ BEM เมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) จากแนวโน้มโดยรวมยังเป็นไปตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) แม้ upside จากการขยายตัวของผู้ใช้ทางด่วนจากปัจจุบันจะเ...
AEONTS ผลงานเริ่มฟื้น กูรูเคาะเป้า 170บ.
มิติหุ้น - AEONTS โด บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 170.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.7x (-1 SD below 5-yr average PBV) (เดิมราคาเป้าหมาย 185.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.9x) พร้อมประเมินกำไรปกติ Q2/FY24E (ไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสียใน Q2/FY24E คาด 150 ล้านบาท) ...
MENA กำไรปี66โตระเบิด Q4ขนส่งเบียร์รายใหญ่
มิติหุ้น - MENA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 2.50 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.7%, TG 2.0%) โดยมีมุมมองเป็นบวกจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 15 ก.ย. 2023 จากพัฒนาการของธุรกิจที่ดี โดยสรุประเด็นดังนี้ 1) ปัจจุบันมีจำนวนรถให้บริการ 630 คัน (YTD เพิ่มขึ้น 68 คัน) โด...
MASTERลุ้นจบดีลM&A กำไรQ3ทุบสถิติ
มิติหุ้น - MASTER โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 99.00 บาท อิง 2024E PER 45.0x (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยตั้งแต่เข้าเทรดในตลาด) ยังชอบ MASTER จาก 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1) เป็นธุรกิจที่เกาะเทรนด์เติบโตของอุตสาหกรรมความงาม โดยมูลค่าตลาด Thailand Aesthetic...
SAWADหุ้นlaggardพื้นฐานปึ๊กอัพเป้าใหม่62บ.
มิติหุ้น - SAWAD โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝาายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 62.00 บาท (เดิม 56.00 บาท) จากการ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E โดยยังคงอิง 2024E PBV ที่ 2.8x (-1.5 SD below 5-yr average PBV)โดยยังชอบ SAWAD จาก 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) เป็นหุ้นที่ laggard ใ...
SJWD ส่งออกยานยนต์ล้น ลุ้นจบดีลM&Aหนุน
มิติหุ้น - บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นโดย rollover เป็นปี 2024E ที่ 20.00 บาท ยังคงอิง core PER ที่ 34 เท่า (+0.25SD above 5-yr average PER) โดยฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกจาก site visit ที่ได้เยี่ยมชมธุรกิจหลักๆ ข...
PRM ยอดขนส่งน้ำมันพุ่ง ฟันธงครึ่งหลังงบแรง
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 8.50 บาท อิง 2023E core PER ที่ 10.0 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ (30 ส.ค.) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจ offshore จะเติบโตโดดเด่นสุดใน 2H23E จากเรือทุกลำที่...
PTG ค่าการตลาดฟื้น ดันครึ่งหลังเด่น
มิติหุ้น - PTG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 12.80 บาท อิง PER 19x หรือเทียบเท่า -0.5SD ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี โดยมีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 22 ส.ค. 2023 หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามกรอบที่ประเมิน โดยมีประเด็นดังนี้ 1) บริษัทยังคงประมาณกา...
ERW โบรกอัพกำไรโต25% “โรงแรม-อาหาร”ยอดพุง
มิติหุ้น - ERW โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายปี 2023E เพิ่มขึ้นเป็น 6.50 บาท จากเดิมที่ 6.00 บาท อิง DCF (WACC 7.6%, terminal growth 2.5%) จากการปรับกำไรเพิ่มขึ้น
โดยฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้เพราะผู้บริหารปรับเพิ่มเ...
MOSHI โบรกอัพเป้าใหม่60บ. นำเข้าสินค้าไฮมาร์จิ้น
มิติหุ้น - MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากเดิม “ถือ” MOSHI และ roll-over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 60.00 บาท จากเดิมที่ 50.00 บาท) โดยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทคงเป้ารายได้ 2023E โตไม่น้อ...
