แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
ITC ออเดอร์สหรัฐเร่งตัว -ต้นทุนลดหนุนผลงานระยะยาวเด่น
มิติหุ้น - ITC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ถือ” และ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 22.00 บาท (เดิม 17.00 บาท) อิง PER 22x ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง โดยประเมินกำไรปกติ Q3/23E ที่ 485 ล้านบาท (-61% YoY, +12% QoQ) กำไรปกติที่ปรับตัวลง YoY เป็นไปตามฐานสูงใน Q3/22 ซึ่งเป็นช่...
SPRC กำไรกลับมาแล้ว กูรูเชียร์ซื้อ-เป้า11บ.
มิติหุ้น - SPRC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายที่ 11.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 1.10 เท่า (ประมาณ -1.00SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV ย้อนหลัง 5 ปี) โดยประเมินว่าบริษัทจะกลับมารายงานกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งที่ 2.6 พันล้านบาท หลังจากรายงานขาดทุนสุทธิที่ -5.0 พันล้านบาทใน Q3/22 และ -2....
BBL ลุ้นกำไรQ3แกร่ง พุ่งทะลุ1หมื่นล้านบาท
มิติหุ้น - BBL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 195.00 บาท อิง 2023E PBV ที่ 0.70เท่า (-0.75SD below 10-yr average PBV) โดยประมาณการกำไรสุทธิใน Q3/23E ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +45% YoY และ +1% QoQ โดยการเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจาก NIM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมาก...
SISB รร.อินเตอร์ฮอต! นักเรียนพุ่งทะลุ4พันคน
มิติหุ้น - SISB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.1%, TG 3.0%) โดยมีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ดีอาจถูก negative sentiment ระยะสั้นจากผลประกอบการ Q3/23E กดดัน โดยสรุปประเด็นดังนี้ 1) จำนวนนั...
EA โบรกเคาะเป้า 80 บ.กำไรทั้งปีทะลุ9พันล้าน
มิติหุ้น - EA โดย บล.ดสโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท อิง SoTP โดยคิดเป็น PER ที่ 33 เท่า หรือ -0.4 below 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ธุรกิจหลักที่หนุนรายได้รวมในปี 2023E ยังเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุ...
COM7 โบรกอัพเป้าราคา40บ.ยอดขายiPhone15สุดหรู
มิติหุ้น - COM7 โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 40.00 บาท (เดิม 36.00 บาท) จากการ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E โดยยังคงอิง 2024E PER ที่ 25x (5-yr average PER) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทจะเติบโตดีต่อเนื่องตั้งแต่ 2H23E หนุนโดย 1) Feedba...
BEM รับแต่ข่าวดี ผู้โดยสารโตไม่หยุด
มิติหุ้น - BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 10.40 บาท อิง SOTP เรามีมุมมองเป็นกลางจากการจัด Group conference call กับ BEM เมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) จากแนวโน้มโดยรวมยังเป็นไปตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) แม้ upside จากการขยายตัวของผู้ใช้ทางด่วนจากปัจจุบันจะเ...
AEONTS ผลงานเริ่มฟื้น กูรูเคาะเป้า 170บ.
มิติหุ้น - AEONTS โด บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 170.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.7x (-1 SD below 5-yr average PBV) (เดิมราคาเป้าหมาย 185.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.9x) พร้อมประเมินกำไรปกติ Q2/FY24E (ไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสียใน Q2/FY24E คาด 150 ล้านบาท) ...
MENA กำไรปี66โตระเบิด Q4ขนส่งเบียร์รายใหญ่
มิติหุ้น - MENA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 2.50 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.7%, TG 2.0%) โดยมีมุมมองเป็นบวกจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 15 ก.ย. 2023 จากพัฒนาการของธุรกิจที่ดี โดยสรุประเด็นดังนี้ 1) ปัจจุบันมีจำนวนรถให้บริการ 630 คัน (YTD เพิ่มขึ้น 68 คัน) โด...
MASTERลุ้นจบดีลM&A กำไรQ3ทุบสถิติ
มิติหุ้น - MASTER โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 99.00 บาท อิง 2024E PER 45.0x (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยตั้งแต่เข้าเทรดในตลาด) ยังชอบ MASTER จาก 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1) เป็นธุรกิจที่เกาะเทรนด์เติบโตของอุตสาหกรรมความงาม โดยมูลค่าตลาด Thailand Aesthetic...
SAWADหุ้นlaggardพื้นฐานปึ๊กอัพเป้าใหม่62บ.
มิติหุ้น - SAWAD โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝาายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 62.00 บาท (เดิม 56.00 บาท) จากการ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E โดยยังคงอิง 2024E PBV ที่ 2.8x (-1.5 SD below 5-yr average PBV)โดยยังชอบ SAWAD จาก 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) เป็นหุ้นที่ laggard ใ...
SJWD ส่งออกยานยนต์ล้น ลุ้นจบดีลM&Aหนุน
มิติหุ้น - บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นโดย rollover เป็นปี 2024E ที่ 20.00 บาท ยังคงอิง core PER ที่ 34 เท่า (+0.25SD above 5-yr average PER) โดยฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกจาก site visit ที่ได้เยี่ยมชมธุรกิจหลักๆ ข...
PRM ยอดขนส่งน้ำมันพุ่ง ฟันธงครึ่งหลังงบแรง
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 8.50 บาท อิง 2023E core PER ที่ 10.0 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ (30 ส.ค.) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจ offshore จะเติบโตโดดเด่นสุดใน 2H23E จากเรือทุกลำที่...
PTG ค่าการตลาดฟื้น ดันครึ่งหลังเด่น
มิติหุ้น - PTG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 12.80 บาท อิง PER 19x หรือเทียบเท่า -0.5SD ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี โดยมีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 22 ส.ค. 2023 หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามกรอบที่ประเมิน โดยมีประเด็นดังนี้ 1) บริษัทยังคงประมาณกา...
ERW โบรกอัพกำไรโต25% “โรงแรม-อาหาร”ยอดพุง
มิติหุ้น - ERW โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายปี 2023E เพิ่มขึ้นเป็น 6.50 บาท จากเดิมที่ 6.00 บาท อิง DCF (WACC 7.6%, terminal growth 2.5%) จากการปรับกำไรเพิ่มขึ้น
โดยฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้เพราะผู้บริหารปรับเพิ่มเ...
MOSHI โบรกอัพเป้าใหม่60บ. นำเข้าสินค้าไฮมาร์จิ้น
มิติหุ้น - MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากเดิม “ถือ” MOSHI และ roll-over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 60.00 บาท จากเดิมที่ 50.00 บาท) โดยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทคงเป้ารายได้ 2023E โตไม่น้อ...
OR โบรกมั่นใจงบแรง ราคาหุ้นไม่แพง
มิติหุ้น - OR โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ยังคงประมาณการกำไรสุทธิ 66/67 ที่ 1.19/1.35 หมื่นลบ. สูงขึ้นจาก 1.04 หมื่นล้านบาทในปี 65 โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ 1) ปริมาณขายผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศสูงขึ้น 2) รายได้ธุรกิจ lifestyle ดีขึ้นหนุนด้วยแผนการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ และ 3) อัตราค่าใช้จ...
BBIK กำไรQ2นิวไฮ 2บริษัทใหม่หนุน
มิติหุ้น - BBIK โดย บล.ดาโอ( ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไร 2Q23E จะทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ตามคาดที่ 64 ล้านบาท (+98% YoY, +10% QoQ) โดยได้ผลบวกจากการรับรู้รายได้จาก 2 บริษัทใหม่ (VDD, Innoviz) เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจาก ORBIT ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 11 ล้านบาท (+251% YoY, +6% QoQ) ต...
GUNKUL กูรูอัพเป้ากำไรโต23% EPCหนุน-เป้า 6.20บ.
มิติหุ้น - GUNKUL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 6.20 บาท (เดิม 5.80 บาท) อิง SOTP หลังปรับประมาณการขึ้นสะท้อนผลประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ทำได้มากกว่าที่เดิมประเมิน
ทั้งนี้ประเมินกำไรปกติปี Q2/66 ที่ 399 ล้านบาท (-16% YoY, -22% QoQ) YoY ปัจจัย...
PLANB เม็ดเงินโฆษณาOOHฟื้น โบรกอัพเป้าใหม่9.50บ
มิติหุ้น- PLANB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 9.50 บาท อิง 2023E PER 45.0 เท่า (ใกล้เคียง -1.4SD below 5-yr avg PER) จากเม็ดเงินโฆษณากลุ่มสื่อ OOH ที่ฟื้นตัวใน 2Q23 (+23% YoY, +9% QoQ) เดิม แนะนำ “ถือ” เป้า 8.80 บาท อิง PER 41.8 เ...
