แท็ก: บล.กรุงศรี
ADVANC อวดกำไรQ2แกร่ง โตกว่า 7 พันล.ดีกว่าโบรกคาด
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า กำไรสุทธิดีกว่าประมาณการของเรา และประมาณการของตลาด 5%กำไรสุทธิของ ADVANC ใน 2Q21 อยู่ที่ 7 พันล้านบาท (+1% yoy และ +6% qoq) ดีกว่าประมาณการของเรา และประมาณการของตลาด 5% เนื่องจากมีการบันทึกรายได้จากการกลับ...
AOT ยังไม่มีการปรับเงื่อนไขสัมปทาน; ความเสี่ยงจำกัด
มิติหุ้น-บล.กรุงศรีระบุว่า มาตรการหนุนสภาพคล่อง (ขยายเวลาการชำระหนี้ 5 เดือนและออปชั่นการผ่อนชำระหนี้) จาก AOT จะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนจำกัดและแก้ปัญหาโดยการดึงเงินสดและสภาพคล่องสำรอง (สภาพคล่อง 2.6หมื่นลบ. เทียบกับการใช้เงินสด1.5พันลบ. ต่อเดือน) แต่มาตรการนี้อาจนำไปสู่การลดคาดการณ์นักท่องเที่ยวขอ...
TTA กำไรไตรมาส2บวกแรง รับทรัพย์อัตราค่าเช่าเรือพุ่ง
ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA โดย บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ฝ่ายวิจัยคาดไตรมาส 2/64 จะมีกำไรราว 679 ลบ. จากค่าระวางเรือ (BDI) และค่าระวางเรือขนาดเล็ก (BSI) ในไตรมาส 2/64 เพิ่มขึ้น 60% จากไตรมาสก่อนหน้า (qoq) และ เพิ่ม 54% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy)เป็น 2...
SPRC ได้อานิสงส์ค่าการกลั่นพุ่ง ผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์(07/07/64)
มิติหุ้น – SPRC กูรูมองบวกผลงานช่วงที่เหลือของปีปรับตัวดีขึ้น หลังได้อานิสงส์ค่าการกลั่นพุ่งสูงต่อเนื่องรับดีมานด์น้ำมันฟื้น เคาะคำแนะนำ “ซื้อ” ฟากบริษัทลุ้นทั้งปีมีกำไรสต็อกน้ำมัน หลังราคาน้ำมันฟื้น-ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ S...
BANPU เพิ่มทุนครั้งมโหฬาร จะซื้อหุ้นดีหรือไม่? (05/07/64)
มิติหุ้น – BANPU ประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว ขาย RO-ออกวอแรนต์ 3 ชุด คาดรับเงิน 3.17 หมื่นล้าน หวังนำเงินไปลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ด้านกูรูชี้ระยะสั้นราคายังถูกกดดัน แนะนำ “ถือ” พร้อมจับตาความชัดเจนแผนลงทุน
ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า จากประเด็น บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ประกาศเพิ่มทุนอีกเท่าตัว...
หุ้น TTA: ได้เวลาพระรอง (12/03/64)
ทางหลักทรัพย์กรุงศรีเริ่มการดูแลหุ้น TTA อีกครั้ง พร้อมคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 11.2 บาท เราคาดว่า TTA จะพลิกมามีกำไร 928 ลบ. ในปี FY21F ราคาเป้าหมายของเราเทียบเท่า 22x FY21F PE หรือเทียบเท่า 1.2x FY21F PBV หนุนโดย (1) Demand ที่คาดว่าจะเติบโตมากกว่าซัพพลายช่วยให้ BDI เพิ่มขึ้น, และ (2) การฟื้นตัวข...
BDMS เด้งรับโชคมโหฬาร เปิดพรมแดน-จับกลุ่มประกัน(05/03/64)
มิติหุ้น- BDMS ผ่านจุดต่ำสุด ลุ้นกำไรปี 64 แตะ 8.1 พันล้านบาท ลุ้นรับ 2 เด้ง เป็นผู้นำเข้าวัคซีน และปลดล็อกพรมแดนนักท่องเที่ยวคาดหนุนเพิ่มอัตราการเข้าพักเป็น 58 % พร้อมรุกจับมือบริษัทประกันหวังเพิ่มลูกค้าจึงเคาะราคาเป้าหมาย 26 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กรุงเทพดุสิตเวช...
ROJNA ยอดขายและกำไรสูงเกินคาด
มิติหุ้น-บล.กรุงศรีฯระบุว่า ผลการดำเนินงานของปี 20 มีแนวโน้มดีกว่าคาดการณ์ของตลาด และของเรา ได้แรงหนุนจากยอดขายที่ดิน ยอดโอนที่ดินและกำไรที่ สูงขึ้น กำไรปกติอาจเพิ่ม 453% yoy และ 397% gog เป็น 377 ลบ. ใน ไตรมาส4/20 หนุนจากยอดโอนที่ดินที่แข็งแกร่งและรายได้เงินปันผลจาก FLT Valuation ถูกที่ 0.6 เท่า PB...
OSP โบรกคาดฟื้นตัวดี
มิติหุ้น-บมจ. โอสถสภา(OSP) โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า คาดผลการดำเนินงาน OSP งวดกำไร 3/63 จะปรับตัวดีขึ้นเป็น 887 ล้านบาท (+ 6%yoy, + 10%qog) หนุนโดย (1) Demand ในประเทศสำหรับเครื่องดื่มชู กำลังรวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล (Personal Care) ที่ฟื้นตัวและ (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ด้านผลกระทบของ Covid-19 ใ...
SCGP พร้อมสยายปีกอาเซียนทุ่ม 8.2 พันลบ.เล็งเท็กฯ 3 ธุรกิจใหม่
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่าบมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) โดย บล. กรุงศรี ระบุว่า SCGP มีโรงงานทั้งหมด 40 แห่งกระจายอยู่ในห้าประเทศในภูมิภาค ASEAN แบ่งเป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์กระดาษ 7 แห่ง โรงงานบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ 23 แห่ง โรงงาน PPP 6 แห่ง โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ 4 แห่ง ทั้งนี้ Frost an...
SCGP – มีดีล M&As รออยู่ข้างหน้าอีก
มิติหุ้น-หลักทรัพย์กรุงศรีได้จัดทำบทวิเคราะห์ของหุ้น SCGP โดยวิธี DCF ซึ่งคำนวณไปจนถึงปี 2025F (terminal year) โดยใช้ risk-free rate ที่ 1.5% market risk premium ที่ 6.5% beta ที่ 1.0 และ terminal growth ที่ 1.0% ในปี 2025F ทำให้ได้ราคาเป้าหมายที่ 42.00 บาท คิดเป็น P/E ปี FY21F ที่ 20x
...
บล.กรุงศรีฯ คาด SET รีบาวด์ขึ้นทดสอบ 1,350 – 1,355 จุด ตอบรับความคืบหน้ายา...
มิติหุ้น-บล.กรุงศรี ระบุว่า ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกคาด SET รีบาวด์ขึ้นทดสอบ 1,350 - 1,355 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว ตอบรับความคืบหน้ายารักษา Covid-19 หลังบ. Moderna ของสหรัฐเผยว่าวัคซีน mRNA-1273 สำหรับต้านไวรัส Covid-19 นั้นสามารถสร้างการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับภาวะตล...
SPALI – เปิดคอนโดใหม่ชิมลางหลัง Covid-19
SPALI เผยบริษัทสามารถทำยอด presales จากโครงการแนวราบได้ดีที่ 2.3พันล้านบาท ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 100% yoy หลังเห็นการฟื้นตัวของ demand บริษัทจึงเตรียมเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ซึ่งถือเป็นโครงการแรกหลังจากผ่านช่วง lockdown โดย SPALI ได้จัด Facebook live เพื่ออัพเดทสถานการณ์ตลาดอสังหาฯและให้ข้อมูลก...
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ – แนวราบชนะในตลาดขาลง คอนโดมิเนียมต้องดิ้นรนเพื่ออยู่...
การระบาดของ Covid-19 ได้นำฝันร้ายมาสู่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย หลัง 8 บริษัทในอุตสาหกรรมภายใต้การ coverage ของเรา รายงานกำไรที่ลดลงอย่างมากทั้ง qoq และ yoy ใน 1Q20 ทั้งนี้แม้ว่าบริษัทจะผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าช่วงเวลาปกติใน 1Q20 แต่มองไปข้างหน้ามุมมองต่อกำไรก็ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากเราเชื่อว่าการฟื้นตัวข...
หุ้นกลุ่มพลังงาน – ราคาน้ำมันร่วงแรงเกินเหตุ และเกินปัจจัยพื้นฐาน
อุปสงค์น้ำมันจะยังคงอ่อนแอต่อไปจนกว่าจะคุมการระบาดของ coronavirus ได้ ซึ่งตามสมมติฐานในกรณีฐานของหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่าจะควบคุมได้ใน 3Q20 เราคิดว่าราคาน้ำมันดิบไม่น่าอยู่ที่ระดับ US$30-35/bbl เป็นเวลานาน เนื่องจากต้นทุนของผู้ผลิต shale oil อยู่ที่ US$35-40/bbl อย่างไรก็ตามเพื่อสะท้อนอุปสงค์น้ำมันที...
เกมตัดราคาน้ำมัน ในมุมค่าเงิน
ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกแดงยกกระดาน โดยเป็นแรงขายที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินในปี 2551 ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่ทันคลี่คลายลง การเปิดฉากตัดราคาน้ำมันของผู้ผลิตยักษ์ใหญ่กลายเป็นคลื่นสึนามิลูกใหม่โถมเข้ามาช็อคตลาดการเงินโลก อัตรา...
AOT ถูกกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผู้รับสัมปทาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้มีการประกาศหลายมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้รับสัมปทาน มาตรการที่จะกระทบกับกำไรของ AOT มากที่สุดก็คือ ข้อเสนอที่จะยกเว้นเงื่อนไขที่ผู้รับสัมปทาน (รวมถึง Pickup counter, ร้านค้าปลอดภาษี และพื้นที่เชิงพาณิชย์) ต้องส่งรายได้ตามที่รับประกันขั้นต่ำเอา...
ADVANC อาจจะจ่ายปันผลงวดท้ายสูงเกินคาด
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ ADVANC ใน 4Q19F จะอยู่ที่ 8 พันล้านบาท (+17% yoy, -8% qoq) แต่หากไม่รวมกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน 4Q18 และ 3Q19 (จากการทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ TOT เรื่องเสาสัญญาณ และอุปกรณ์) กำไรจากธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้น 19% yoy แต่ลดลงแค่ 4% qoq ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้น yoy จะมาจา...
กลยุทธ์การลงทุน – รายได้ต่อห้องพักของโรงแรมในยุโรปใต้ดีต่อ MINT
Smith Travel Research หรือ STR ได้ออกรายงาน Hotel Review Report ฉบับเดือนตุลาคม 2019 โดยเนื้อหาหลักของรายงานสนับสนุนมุมมองของเราว่า RevPar (รายได้ต่อห้องพัก) ของโรงแรมในยุโรปใต้ (อิตาลี, สเปน, กรีซ, โปรตุเกส) จะยังคงโดดเด่นต่อไป โดย Revpar ของโรงแรมในยุโรปใต้เพิ่มขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ...
กลยุทธ์การลงทุน – supply shock จะทำให้ราคาหมูเข้าสู่วัฎจักรขาขื้นในปี 2020
ทางหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่าการระบาดของโรค ASF จะทำให้การผลิตหมูในประเทศจีนลดลง 25% หรือ 11.8 ล้านตัน เหลือ 34.8 ล้านตันในปี 2020F เราคิดว่าจีนต้องใช้เวลาถึง 5 ปีถึงจะสามารถกลับมาผลิตหมูได้เท่ากับเมื่อปี 2018 ที่ 54 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าปริมาณการผลิตไก่ในตลาดโลกจะเพิ่มขึนแค่ 3.9 ล้านตันในปี ...
