แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
CKP ผลงานเริ่มฟื้นฟันธงกำไรทั้งปีโต21%
มิติหุ้น - CKP โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่ายังแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 4.50 บาท อิง DCF (WACC 5.5%, TG 0%) ทั้งนี้ประเมินผลประกอบการปกติ Q1/24E ขาดทุน -116 ล้านบาท (ขาดทุน -78 ล้านบาท ใน Q1/23, กำไร 643 ล้านบาท ใน Q4/23) YoY ลดลงจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการไซยะบุรีลดลง (จากผลประทบ El Nino) ...
AEONTS โบรกอัพเป้าใหม่ รับสินเชื่อขยายตัว
มิติหุ้น - AEONTS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 165.00 บาท (เดิมราคาเป้าหมาย 155.00 บาท) โดยคงอิง FY25E PBV ที่ 1.5 เท่า (-1.5 SD below 5-yr average PBV) จากการปรับกำไรปกติขึ้น บริษัทรายงานกำไรปกติ 4QFY24 ที่ 1.1 พันล้านบาท (+38% YoY, +54% QoQ) สูงกว่าตล...
AAV ผู้โดยสารพุ่ง20% อัพค่าตั๋วแตะ2.1พันบ.
มิติหุ้น - AAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 3.20 บาท (เดิม 3.00 บาท) โดยยังอิง 2024E EV/EBITDA ที่ 9.6 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มสายการบินภูมิภาค เนื่องจากเรามีการปรับผลการดำเนินงานปกติปี 2024E ขึ้น ทั้งนี้ เราประเมิน Q1/24E จะขาดทุนสุทธิ -531 ล...
SNNP ยอดขายตปท.เด่น มาร์จิ้นสูง-เป้า25บ.
มิติหุ้น - SNNP โดย บล.ดาโอ ( ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยประเมินกำไรสุทธิ Q1/24E ที่ 162 ล้านบาท (+5% YoY, -2% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวมเติบโต +4% YoY จากรายได้ในประเทศขยายตัว +3% YoY และรายได้ต่างประเทศ +9% YoY, 2) GPM ที่ 29.2% ขยายตัว YoY จาก utilization rate โรงงานที่ดีขึ้นโด...
SISB ราคาสุดฮอต! จ่ออัพค่าเทอม5%
มิติหุ้น - SISB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” (เดิม “ซื้อ”) แต่คงราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.2%, TG 3.0%) หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่น +20% YTD และ outperform SET ในช่วงเดียวกันกว่า +22% และปัจจุบันเทรดที่ 2024E PER 45 เท่า เมื่อเทียบ EPS เติบโตเฉลี่...
SIS ลุ่นงบQ1/67สดใส กลุ่มมือถือ-คลาวด์หนุน
มิติหุ้น - SIS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 28.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 12.8 เท่า (+0.5 SD above 5-yr average) (เดิมราคาเป้าหมาย 22.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 10.4เท่า) มองเป็นบวกจาก GPM ที่สูงกว่าคาด โดย 1) รายได้ปี 2024E คาดที่ 2.8 หมื่นล้านบาท (...
หุ้น Bank ลุ้นไปต่อ สินเชื่อรายใหญ่-ภาครัฐฟื้น
มิติหุ้น - บทวิเคราะห์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ภาพรวมสินเชื่อเดือน ก.พ. 67 ทั้ง 7 ธนาคาร SCB, KTB, TISCO, BBL, TTB, KBANK, KKP อยู่ที่ 10.8 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 0.2% MoM จากเดือนม.ค. 24 ที่ลดลง 0.4% MoM ซึ่งสินเชื่อรายใหญ่และภาครัฐเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ ธนาคารที่มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ...
AURA ลุ้นงบQ1/67โดดเด่น ทองพุ่งหนุนมาร์จิ้น
มิติหุ้น - AURA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 18.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 23 เท่า (-0.75SD below 1.5-yr avg. PER) โดยยังมองเป็นบวกตามเดิมดังนี้ 1) บริษัทตั้งเป้าปี 2024E จะมีสาขารวมเพิ่มเป็น 484 สาขา จากปี 2023 ที่ 406 สาขา (+78 สาขา) โดยส่วนใหญ่มาจากการเปิดสา...
SEAFCOแบ็กล็อก1.1พันล้านจ่อคว้างานใหม่เพียบ
มิติหุ้น - SEAFCO โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 3.00 บาท อิง 2024E PER 17 เท่า (-0.25SD below 5-yr average PER โดยคำนวณไม่รวมช่วงปี 2020-21 ที่ผลการดำเนินงานขาดทุน) จึงมีมุมมองเป็นกลางจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.) โดยมีประเด็นสำคัญดัง...
TOG สวยทุกมุม GPMสุดแจ่ม24%
มิติหุ้น - TOG โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 13.50 บาท อิง 2024E PER 13.5x (-1SD below 5-yr average PER) โดยมีมุมมองเป็นกลางจากการจัด group conference call เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) จากทิศทางโดยรวมยังเป็นไปตามคาด ประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ตั้งเป้ารายได้ปี 2024E โต +12-15% YoY...
BAFS ปี67ลุ้นงบพลิกบวก รับท่องเที่ยวฟื้นตัว
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 26.50 บาท อิง DCF มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (8 มี.ค.) จากเป้าหมายโดยรวมยังใกล้เคียงคาด มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) คงเป้าปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานปี 2024E ที่ 5 พันล้านลิตร (+16% YoY) ...
HMPRO ลุยขยาย 8 สาขา ดันกำไรแตะ7.2พันล้าน
มิติหุ้น - HMPRO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายปี 2024E เท่าเดิมที่ 16.30 บาท อิง 2024E PER ที่ 30 เท่า (-1.0SD below 5-yr average) มีมุมมองเป็นลบเล็กน้อยจากกำลังซื้อที่ยังไม่กลับมา โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ผู้บริหารตั้งเป้าขยายสาขาใน 2024E 7-8 สาขา แบ่งเ...
MASTER ก้าวสู่เบอร์1 ศัลยกรรมจมูก
มิติหุ้น - MASTER โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่าวิจัยยงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 99.00 บาท อิง 2024E PER 45.0x (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยตั้งแต่เข้าเทรดในตลาด) MASTER แจ้งตลาดฯ วานนี้ (4มี.ค.) บอร์ดอนุมัติเข้าลงทุนใน S45 โดย MASTER จะเข้าถือหุ้นที่ 40% โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายใน Q2/...
SJWD โบรกส่องกำไรเด่น ลุ้นปี67แตะ1.3พันล้าน
มิติหุ้น - SJWD โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า
ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 21.00 บาท อิง 2024E core PER ที่ 30 เท่า (-0.25SD below 5-yr average PER) SJWD รายงาน Q4/23 มีกำไรสุทธิ 261 ล้านบาท +131% YoY, +87% QoQ ดีกว่า consensus ทำไว้ที่ 240 ล้านบาท โดยดีขึ้น YoY มากจากฐานต่ำในปีก่อนที่...
NYT โบรกส่องงบปี67สุดแจ่ม อัตราเช่าพื้นที่พุ่ง77%
มิติหุ้น - NYT โบรกส่องผลงานปี 67 ยังมีโอกาสทำกำไรโตทะ 520 ล้านบาท รับผลดีอัตราเช่าพื้นที่เพิ่มเป็น 77% จากเดิม 25%
NYT หรือ บมจ.นามยง เทอร์มินัล โดย บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า คาดผลงานปี 67 ยังแข้งแกร่ง แรงหนุนจากรายได้คลังสินค้าที่คาดเติบโตดี ราว 15-20% หลังพื้นที่เช่าเดิม 2.7 แสนตร.ม. มีอ...
MENAโบรกส่องผลงานเด่น ลุ้นปี67กำไรเฉียด100ล้าน
มิติหุ้น - บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 2.90 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.7%, TG 2.0%) บริษัทประกาศกำไรสุทธิ Q4/23 ที่ 18 ล้านบาท (-7% YoY, -18% QoQ) ต่ำกว่า consensus ประเมินที่ 24 ล้านบาท คาดจากฤดูฝนที่ล่าช้าและล่วงเลยเข้ามาใน Q4/23 ค่อนข้างนานกระทบการขนส่งคอนก...
CPALLโบรกฟันธงปี67โตเด่น กำไรสุทธิทะลุ2หมื่นล้าน
มิติหุ้น - CPALL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 80.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 35 เท่า (หรือเท่ากับ -0.25SD below 5-yr avg. PER) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 5.5 พันล้านบาท (+75% YoY, +24% QoQ) สูงกว่าคาดราว +17% โดยมีปัจจัยดังนี้ 1) SSSG ของ CVS อยู่...
PRM โบรกอัพราคาใหม่8บ.กำไรดีเกินคาด
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 8.00 บาท (เดิม 7.70 บาท) ยังอิง 2024E core PER ที่ 10.0 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) เนื่องจากได้ปรับกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิ Q4/23 อยู่ที่ 748 ล้านบาท +9% YoY, +128% QoQ ดีกว่า consensus ท...
NYT งบQ4/66ดีเกินคาด ท่าเรือC0มาแรง!
มิติหุ้น - NYT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรสุทธิ Q4/23 อยู่ที่ 161 ล้านบาท ดีกว่า consensus ทำไว้ที่ 131 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรจากท่าเรือ C0 ที่เพิ่มขึ้นมากเป็น 45 ล้านบาท (เพิ่มจาก Q4/22 ที่ขาดทุน -3 ล้านบาท, Q3/23 กำไร 13 ล้านบาท) ซึ่งจะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวจากการรับง...
SHR โบรกแนะนำ “ซื้อ” Q1/67 เด่นรับไฮซีซั่น
มิติหุ้น - SHR โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า การปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากเดิมที่ให้ “ถือ” แต่ยังคงราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 2.80 บาท อิง DCF (WACC 8.6%, terminal growth 2.5%) โดย SHR ประกาศกำไรสุทธิ Q4/23 ที่ 64 ล้านบาท ลดลง -41% YoY แต่เพิ่มขึ้น +325% QoQ (ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 21 ล้านบาท) เ...
